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Fondo Valmex 0 SA de CV F.I.I.D. B-F1 (0P0000XUBS)

墨西哥

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1.703 0.001 0%

13/03 - 闭盘. MXN 货币

类型: 基金

市场: 墨西哥

发行商: Compass Investments de México SA de CV

ISIN: MX51BX0F0041

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 4.42B

0P0000XUBS持仓

有关Compass Investments Trece SA de CV S.I.I.D. B-F1 (0P0000XUBS)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Compass Investments Trece SA de CV S.I.I.D. B-F1 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	29.330	29.330	0.000
国债	70.670	70.670	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	69.529	60.834
现金	29.329	33.608
公司	1.142	10.506

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 26

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Gob de Mexico CETES 29/05/25	MXBIGO000W51	9.87	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.43% 10/10/30	MXISBP0401M6	8.45	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.25% 13/09/29	MXIQBP0701T8	6.91	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.72% 06/03/25	MXISBP0401A1	6.91	-	-
Gob de Mexico CETES 16/10/25	MXBIGO000WS0	6.36	-	-
Gob de Mexico CETES 03/04/25	MXBIGO000VW4	5.57	-	-
Gob de Mexico CETES 24/07/25	MXBIGO000WD2	5.41	-	-
Gob de Mexico CETES 16/04/26	MXBIGO000VZ7	5.06	-	-
Gob de Mexico CETES 20/02/25	MXBIGO000WI1	4.50	-	-
Gob de Mexico CETES 21/08/25	MXBIGO000WJ9	4.30	-	-

Operadora Valmex de Fondos de Inversión SA de CV的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Compass Investments Uno B-M1	5.69B	1.30	8.94	-
Compass Investments Uno A	5.69B	1.51	10.29	6.07
Compass Investments Uno B-F1	5.69B	1.30	8.91	5.02
Compass Investments Uno B-M2	5.69B	1.53	10.13	-
Compass Investments Uno B-MG1	5.69B	1.36	9.27	-

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富时中国A50指数	13,670.85	+397.81	+3.00%
香港恒生指数	23,959.98	+497.33	+2.12%
日经225	37,078.50	+270.00	+0.73%
US 30	41,081.0	+266.9	+0.65%
US 500	5,573.9	+52.7	+0.96%
美元指数期货	103.620	-0.210	-0.20%

WTI原油	67.16	+0.61	+0.92%
伦敦布伦特原油	70.46	+0.58	+0.83%
黄金	3,003.09	+11.79	+0.39%
白银	34.648	+0.342	+1.00%
天然气	4.022	-0.089	-2.16%
铜	4.9190	-0.0065	-0.13%
美国大豆	1,009.38	-1.63	-0.16%

欧元/美元	1.0904	+0.0052	+0.48%
美元/人民币	7.2333	-0.0106	-0.15%
美元/离岸人民币	7.2325	-0.0133	-0.18%
港币/人民币	0.9311	-0.0001	-0.01%
美元/日元	148.75	+0.94	+0.64%
澳大利亚元/美元	0.6308	+0.0023	+0.37%
英镑/美元	1.2946	-0.0008	-0.06%

阿里巴巴	138.35	+1.21	+0.88%
腾讯控股	521.50	+14.00	+2.76%
百度	94.26	+1.86	+2.01%
京东	41.24	+0.87	+2.16%
亚马逊	193.89	-5.00	-2.51%
Meta Platforms	590.64	-28.92	-4.67%
苹果	209.68	-7.30	-3.36%

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Compass Investmen.	2.726	+0.001	+0.05%
Aylett Balanced P.	2.217	-0.010	-0.33%
Groupama Etat Eur.	111.570	+0.070	+0.06%
Fidelity Money Bu.	13,227.400	-0.600	0.00%
Capital Group US .	32.73	-0.45	-1.36%
欧元/亚美尼亚德拉姆	395.800	0.000	0.00%