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Compass Investments Nueve SA de CV F.I.I.D. B-F2 (0P0000GD5K)

墨西哥

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04/11 - 闭盘. MXN 货币

类型: 基金

市场: 墨西哥

发行商: Compass Investments de México SA de CV

ISIN: MX51IC0N0024

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.53B

0P0000GD5K持仓

有关Compass Investments Nueve SA de CV F.I.I.D. B-F2 (0P0000GD5K)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Compass Investments Nueve SA de CV F.I.I.D. B-F2 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.630	6.630	0.000
国债	93.370	93.370	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	68.427	26.533
政府	20.079	48.625
现金	6.631	28.109
证券化	4.864	1.114

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 38

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001K1	7.47	-	-
GENOMMA LAB INTERNACIONAL 12.08% 30/03/27	MX91LA010064	5.38	-	-
INVERSIONES CMPC S.A. 12.05% 27/06/25	MX91CM2S0017	5.19	-	-
BANCO INVEX S.A. 12.4% 13/08/26	MX91ED090013	4.83	-	-
CEMEX S.A.B. DE C.V. 11.68% 01/10/26	MX91CE0200O6	3.91	-	-
MONTEPIO LUZ SAVINON I.A.P. 12.84% 06/11/26	MX91MO0L0078	3.71	-	-
Mexico (United Mexican States) 11.084%	MXLFGO0002Z7	3.30	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 11.01% 08/05/25	MXIMBP0601L6	3.26	-	-
GS FINANCE CORPORATION 11.851% 26/03/25	XS2533022328	3.26	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002H5	3.25	-	-

Compass Investments de México SA de CV的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Compass Investments Uno A	6.67B	8.28	9.50	5.71
Compass Investments Uno B-F1	6.67B	7.23	8.13	4.69
Compass Investments Uno B-M2	6.67B	8.37	8.56	-
Compass Investments Uno B-MG1	6.67B	7.52	8.49	-
Compass Investments Uno B-EG1	6.67B	8.33	9.32	-

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日经225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,857.0	+62.4	+0.15%
US 500	5,726.4	+13.7	+0.24%
美元指数期货	103.667	-0.123	-0.12%

WTI原油	71.97	+0.50	+0.70%
伦敦布伦特原油	75.56	+0.48	+0.64%
黄金	2,751.40	+5.20	+0.19%
白银	32.895	+0.286	+0.88%
天然气	2.787	+0.006	+0.22%
铜	4.4848	+0.0533	+1.20%
美国大豆	1,000.88	+3.88	+0.39%

欧元/美元	1.0893	+0.0016	+0.15%
美元/人民币	7.1034	+0.0039	+0.05%
美元/离岸人民币	7.1063	-0.0071	-0.10%
港币/人民币	0.9140	+0.0007	+0.07%
美元/日元	152.21	+0.09	+0.06%
澳大利亚元/美元	0.6627	+0.0043	+0.65%
英镑/美元	1.2983	+0.0027	+0.20%

阿里巴巴	98.40	+0.82	+0.84%
腾讯控股	427.80	+8.80	+2.10%
百度	90.46	+0.44	+0.49%
京东	39.86	-0.58	-1.43%
亚马逊	195.78	-2.15	-1.09%
Meta Platforms	560.68	-6.48	-1.14%
苹果	222.01	-0.90	-0.40%

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