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Compass Investments Nueve SA de CV F.I.I.D. B-F1 (0P0000GD5O)

墨西哥

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2.468 0.001 0%

13/03 - 闭盘. MXN 货币

类型: 基金

市场: 墨西哥

发行商: Compass Investments de México SA de CV

ISIN: MX51IC0N0016

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.53B

0P0000GD5O持仓

有关Compass Investments Nueve SA de CV F.I.I.D. B-F1 (0P0000GD5O)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Compass Investments Nueve SA de CV F.I.I.D. B-F1 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	9.500	9.500	0.000
国债	90.500	90.500	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	66.497	23.189
政府	19.495	63.590
现金	9.503	14.716
证券化	4.505	1.064

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 39

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001K1	6.22	-	-
GENOMMA LAB INTERNACIONAL 11.16% 30/03/27	MX91LA010064	5.47	-	-
INVERSIONES CMPC S.A. 11.07% 27/06/25	MX91CM2S0017	5.28	-	-
BANCO INVEX S.A. 11.43% 13/08/26	MX91ED090013	4.88	-	-
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO S.A.B. DE C.V. 10.88% 30/08/29	MX91GA0000J9	3.95	-	-
CEMEX S.A.B. DE C.V. 10.73% 01/10/26	MX91CE0200O6	3.94	-	-
MONTEPIO LUZ SAVINON I.A.P. 11.89% 06/11/26	MX91MO0L0078	3.73	-	-
MOLIBDENOS Y METALES S.A. 11.15% 21/07/28	MX91MO0M00A4	3.30	-	-
FIBRA UNO ADMINISTRACION S.A. DE C.V. 11.22% 05/03/27	MX91FU0000F7	3.29	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 9.99% 08/05/25	MXIMBP0601L6	3.29	-	-

Compass Investments de México SA de CV的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Compass Investments Uno A	5.69B	1.51	10.29	6.07
Compass Investments Uno B-F1	5.69B	1.30	8.91	5.02
Compass Investments Uno B-M2	5.69B	1.53	10.13	-
Compass Investments Uno B-MG1	5.69B	1.36	9.27	-
Compass Investments Uno B-EG1	5.69B	1.52	10.09	-

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富时中国A50指数	13,670.85	+397.81	+3.00%
香港恒生指数	23,959.98	+497.33	+2.12%
日经225	37,078.50	+270.00	+0.73%
US 30	41,081.0	+266.9	+0.65%
US 500	5,573.9	+52.7	+0.96%
美元指数期货	103.640	-0.190	-0.18%

WTI原油	67.16	+0.61	+0.92%
伦敦布伦特原油	70.45	+0.57	+0.82%
黄金	3,002.51	+11.21	+0.37%
白银	34.638	+0.332	+0.97%
天然气	4.023	-0.088	-2.14%
铜	4.9185	-0.0070	-0.14%
美国大豆	1,009.38	-1.63	-0.16%

欧元/美元	1.0902	+0.0050	+0.46%
美元/人民币	7.2333	-0.0106	-0.15%
美元/离岸人民币	7.2332	-0.0126	-0.17%
港币/人民币	0.9311	-0.0001	-0.01%
美元/日元	148.75	+0.94	+0.64%
澳大利亚元/美元	0.6308	+0.0023	+0.37%
英镑/美元	1.2946	-0.0008	-0.06%

阿里巴巴	138.35	+1.21	+0.88%
腾讯控股	521.50	+14.00	+2.76%
百度	94.26	+1.86	+2.01%
京东	41.24	+0.87	+2.16%
亚马逊	193.89	-5.00	-2.51%
Meta Platforms	590.64	-28.92	-4.67%
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Nuveen MA Municip.	9.17	-0.02	-0.22%
Gesiuris Iurisfon.	24.19	+0.01	+0.05%
Foord Balanced Fu.	82.477	-0.040	-0.05%
Rheos Hifumi DC	21,109.000	+45.000	+0.21%
Psagot Premium	322.120	+1.830	+0.57%