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Compass Investments Doce SA de CV S.I.R.V. B-EG1 (0P0001FU0C)

墨西哥

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0.937 -0.014 -1.45%

11/12 - 闭盘. MXN 货币

类型: 基金

市场: 墨西哥

发行商: Compass Investments de México SA de CV

ISIN: MX52CR0800Q2

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 527.59M

0P0001FU0C持仓

有关Compass Investments Doce B-EG1 (0P0001FU0C)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Compass Investments Doce B-EG1 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	99.840	99.840	0.000
国债	0.160	0.160	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.561	11.068
市净率	1.786	1.533
市销率	0.890	1.077
市现率	8.268	6.571
股息收益率	5.307	4.024
5年盈利增长	11.431	13.326

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
防御性消费品	33.370	27.787
基础材料	25.370	20.431
金融服务	15.980	15.012
工业	10.720	14.477
通信服务	8.190	11.186
医疗保健	5.320	3.141
房地产	1.040	6.401

地区配置

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 19

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Gmexico	MXP370841019	10.47	105.810	+0.69%
Financiero Banorte	MXP370711014	9.83	139.920	+0.63%
Wal Mart de Mexico	MX01WA000038	9.80	57.100	+0.16%
Fomento Economico Mexicano UBD	MXP320321310	9.67	179.72	+0.08%
America Movil M	MX01AM050019	8.18	15.320	+0.86%
Grupo Aeroportuario del Pacifico B	MX01GA000004	5.69	382.85	-2.87%
Coca Cola Femsa L	MX01KO000002	5.48	163.64	-0.40%
Genomma Lab B	MX01LA010006	5.31	27.330	+1.30%
Asur B	MXP001661018	5.01	535.26	+0.23%
Arca Continental	MX01AC100006	4.88	183.73	+2.12%

Compass Investments de México SA de CV的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
COMPASS INVESTMENTS DIECIOCHO A	1.02B	42.70	7.72	-
COMPASS INVESTMENTS DIECIOCHO B-E2	1.02B	42.70	7.72	-
Compass Investments Cinco A	717.65M	43.61	1.39	10.42
Compass Investments Cinco B-EG1	717.65M	40.88	-0.70	-
Compass Investments Cinco B-FG1	717.65M	40.72	-0.85	-

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上证指数	3,454.52	+22.03	+0.64%
富时中国A50指数	13,649.35	+146.31	+1.08%
香港恒生指数	20,506.75	+351.70	+1.74%
日经225	39,927.50	+533.00	+1.35%
US 30	44,059.6	-89.0	-0.20%
US 500	6,076.5	-7.7	-0.13%
美元指数期货	106.240	-0.152	-0.14%

WTI原油	70.30	+0.01	+0.01%
伦敦布伦特原油	73.59	+0.07	+0.10%
黄金	2,747.64	-9.06	-0.33%
白银	32.955	-0.012	-0.04%
天然气	3.379	+0.026	+0.78%
铜	4.3048	+0.0428	+1.00%
美国大豆	993.75	-1.75	-0.18%

欧元/美元	1.0505	+0.0011	+0.10%
美元/人民币	7.2621	+0.0015	+0.02%
美元/离岸人民币	7.2645	-0.0152	-0.21%
港币/人民币	0.9340	+0.0003	+0.03%
美元/日元	152.22	-0.23	-0.15%
澳大利亚元/美元	0.6414	+0.0046	+0.72%
英镑/美元	1.2765	+0.0015	+0.12%

阿里巴巴	88.98	-0.85	-0.95%
腾讯控股	421.80	+12.00	+2.93%
百度	89.37	+0.16	+0.18%
京东	38.21	-1.35	-3.41%
亚马逊	230.26	+5.22	+2.32%
Meta Platforms	632.68	+13.36	+2.16%
苹果	246.49	-1.28	-0.52%

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