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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.410 | 0.410 | 0.000 |
股票 | 99.220 | 99.220 | 0.000 |
国债 | 0.330 | 0.330 | 0.000 |
其它 | 0.040 | 0.040 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 18.676 | 17.335 |
市净率 | 3.022 | 2.778 |
市销率 | 2.186 | 2.041 |
市现率 | 12.771 | 10.870 |
股息收益率 | 1.972 | 2.185 |
5年盈利增长 | 11.013 | 10.593 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 28.710 | 23.701 |
金融服务 | 14.900 | 15.929 |
医疗保健 | 10.530 | 13.449 |
周期性消费品 | 10.250 | 10.819 |
工业 | 9.380 | 10.436 |
通信服务 | 7.930 | 7.954 |
防御性消费品 | 6.160 | 7.154 |
能源 | 3.980 | 3.893 |
基础材料 | 3.350 | 5.942 |
公用事业 | 2.560 | 3.347 |
房地产 | 2.240 | 3.178 |
多头持仓: 8
空头持仓: 0
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard S&P 500 ETF | - | 62.55 | - | - | |
Vanguard FTSE Europe ETF | - | 11.23 | - | - | |
iShares Global 100 | US4642875722 | 10.22 | 103.27 | +0.98% | |
Vanguard Pacific | US9220428661 | 6.99 | 71.16 | +0.13% | |
新兴市场ETF-Vanguard MSCI | US9220428588 | 5.86 | 44.78 | +0.43% | |
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF | - | 2.82 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 27% | MXLFGO000387 | 0.33 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 28% | MXLFGO0002W4 | 0.00 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
COMPASS INVESTMENTS DIECIOCHO A | 1.05B | 42.70 | 7.72 | - | ||
COMPASS INVESTMENTS DIECIOCHO B-E2 | 1.05B | 42.70 | 7.72 | - | ||
Compass Investments Cinco B-MG1 | 748.9M | 40.88 | -0.70 | - | ||
Compass Investments Cinco B-E2 | 748.9M | 41.63 | -0.12 | - | ||
Compass Investments Cinco B-F1 | 748.9M | 39.97 | -1.42 | - |
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