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Compass Conservative Balanced Portfolio F1 (0P0000YAEO)

加拿大多伦多

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19.461 -0.010 -0.03%

21/11 - 闭盘. CAD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: ATB Investment Management

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 6.12B

0P0000YAEO持仓

有关Compass Conservative Balanced Portfolio F1 (0P0000YAEO)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Compass Conservative Balanced Portfolio F1 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	1.040	1.040
股票	35.380	35.380
国债	62.630	62.630
可转债	0.540	0.540
优先股	0.400	0.400
其它	0.030	0.030

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.179	15.748
市净率	2.473	2.237
市销率	1.667	1.753
市现率	11.215	9.539
股息收益率	2.387	2.737
5年盈利增长	10.045	9.886

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	24.090	22.725
工业	18.630	12.570
科技	12.210	13.315
医疗保健	10.430	6.665
周期性消费品	9.360	8.372
能源	6.410	10.435
防御性消费品	5.870	6.570
基础材料	5.230	6.089
通信服务	3.610	5.308
公用事业	2.190	5.001
房地产	1.960	3.036

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 494

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Mawer International Equity Series O	-	6.75	-	-
BMO Government Bond ETF	-	6.53	-	-
Canada (Government of) 1.5%	-	4.66	-	-
Mawer Canadian Equity Series O	-	3.63	-	-
BMO MSCI EAFE ETF	-	3.57	-	-
Canada (Government of) 0.5%	-	3.09	-	-
BMO S&P 500 ETF (CAD)	-	1.93	-	-
Nestle Holdings, Inc. 2.192%	-	1.67	-	-
Canadian Commercial Mortgage Origination Trust 6 4.57272%	-	1.64	-	-
Air Canada 4.625%	-	1.52	-	-

ATB Investment Management的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Compass Conservative Balanced Portf		6.12B	7.99	2.58	4.88
	Compass Conservative Portfolio F1		1.88B	7.33	2.93	5.13

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富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,926.0	+55.6	+0.13%
US 500	5,947.6	-1.1	-0.02%
美元指数期货	107.505	+0.575	+0.54%

WTI原油	69.42	-0.68	-0.97%
伦敦布伦特原油	73.58	-0.65	-0.88%
黄金	2,700.20	+25.30	+0.95%
白银	31.273	+0.330	+1.07%
天然气	3.232	-0.107	-3.20%
铜	4.0762	-0.0488	-1.18%
美国大豆	979.75	+1.75	+0.18%

欧元/美元	1.0413	-0.0060	-0.57%
美元/人民币	7.2473	+0.0105	+0.15%
美元/离岸人民币	7.2565	+0.0011	+0.02%
港币/人民币	0.9310	+0.0012	+0.13%
美元/日元	154.46	-0.04	-0.03%
澳大利亚元/美元	0.6500	-0.0011	-0.17%
英镑/美元	1.2515	-0.0071	-0.56%

阿里巴巴	85.58	-1.19	-1.37%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	81.63	-5.12	-5.90%
京东	35.38	+0.20	+0.57%
亚马逊	198.38	-4.50	-2.22%
Meta Platforms	563.09	-2.43	-0.43%
苹果	228.52	-0.48	-0.21%

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