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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 9.57 | 34.45 | 24.88 |
股票 | 65.68 | 65.84 | 0.16 |
国债 | 24.70 | 24.70 | 0.00 |
其它 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 10.56 | 15.06 |
市净率 | 1.56 | 2.04 |
市销率 | 0.94 | 1.37 |
市现率 | 6.05 | 8.27 |
股息收益率 | 3.45 | 2.86 |
5年盈利增长 | 8.22 | 11.21 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
医疗保健 | 26.38 | 12.04 |
金融服务 | 19.80 | 14.85 |
周期性消费品 | 10.32 | 11.59 |
基础材料 | 9.03 | 8.48 |
能源 | 7.52 | 5.00 |
科技 | 6.66 | 16.41 |
工业 | 6.49 | 15.49 |
通信服务 | 4.27 | 6.12 |
防御性消费品 | 3.88 | 8.12 |
公用事业 | 2.89 | 4.05 |
房地产 | 2.76 | 3.25 |
多头持仓: 110
空头持仓: 8
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Cementos Molins SA | ES0117360117 | 5.00 | - | - | |
E-mini Russell 2000 Index Future Mar 24 | - | 4.15 | - | - | |
Nestle Holdings, Inc. 4% | - | 3.97 | - | - | |
雷普索尔YPF | ES0173516115 | 3.58 | 14.375 | -0.17% | |
Volkswagen Leasing GmbH 0 19-Jul-2024 | XS2343821794 | 3.42 | 99.220 | +0.02% | |
MSCI Emerging Markets Index Future Mar 24 | - | 3.08 | - | - | |
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. 1.63% | XS1725677543 | 2.91 | - | - | |
安联保险 | DE0008404005 | 2.32 | 264.20 | -1.20% | |
Goldman Sachs Group Inc 3.375 27-Mar-2025 | XS2149207354 | 2.17 | 99.710 | -0.29% | |
Bank of America Corp. 1.95% | XS2462324232 | 2.10 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valentum FI | 107.81M | 4.26 | -1.67 | 8.65 | ||
Deep Value International FI | 63.39M | 7.99 | 5.47 | - | ||
Cat Patrimonis Ord Shs | 58.17M | 1.15 | 0.83 | 3.03 | ||
Japan Deep Value Fund | 43.04M | 13.06 | 10.27 | - | ||
Gesiuris Patrimonial | 29.58M | -0.22 | -0.38 | 2.07 |
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