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CompAM FUND - SB Bond I EUR Accumulation (0P0000TG25)

卢森堡

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1,164.619 -0.350 -0.03%

28/06 - 延迟数据. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Compass Asset Management S.A.

ISIN: LU0620021153

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 26.28M

0P0000TG25概述

CompAM FUND - SB Bond I EUR Accumulation (0P0000TG25) (ISIN: LU0620021153)基金专题，提供今日CompAM FUND - SB Bond I EUR Accumulation基金最新净值查询，实时市场行情，走势图表，及CompAM FUND - SB Bond I EUR Accumulation (0P0000TG25) (ISIN: LU0620021153)基金的专业技术分析，投资者论坛，历史交易数据，最新消息和未来估值预测。

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最后更新时间:

1日
1周
1个月
3个月
6个月
1年
5年
最大值

评级

1年涨跌幅3.34%

昨收1,164.966

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率0%

ROEN/A

发行商Compass Asset Management S.A.

周转率N/A

ROAN/A

开始日期2011年5月9日

总资产26.28M

费用N/A

最低投资2,500,000

市值N/A

种类歐元保守型股債混合 - Global

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表现

	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	1006	1003	1036	993	998	1060
基金回报	0.59%	0.32%	3.56%	-0.25%	-0.04%	0.58%
类别中排名	1958	2184	2185	859	1560	677
类别占比	78	86	87	42	84	74

Compass Asset Management S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
CompAM SB Equity I EUR Acc	37.99M	8.46	4.30	6.63
CompAM SB Equity M EUR Acc	37.99M	8.25	3.84	6.15
CompAM SB Eq B EUR Acc	37.99M	7.14	1.87	4.24
CompAM Fund SB Convex Q EUR Acc	19.21M	1.68	-6.44	-
CompAM Fund SB Convex D EUR Income	19.21M	0.77	-9.59	-

歐元保守型股債混合 - Global类别热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
M&G Optimal Income Fund A EUR Inc	9.29B	-2.21	-1.96	1.01
M&G Optimal Income Fund A EUR Acc	9.29B	-2.21	-1.96	1.00
PI Multi Asset Global Opportunities	5.33B	3.36	0.11	2.69
Pictet-Multi Asset Global Opport P	5.33B	3.15	-0.37	2.24
Pictet Multi Asset Global R	5.33B	2.90	-0.95	1.48

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
CompAM Active Emerging Credit Y Acc	LU0956014137	8.77	-	-
Mexico (United Mexican States)	XS1751001139	7.21	-	-
Btp Italia Mg25 Eur	IT0005410912	7.20	98.904	-0.02%
Global Evolution Funds Frontier Markets I EUR	LU0501220262	5.42	182.300	+0.18%
European Bank For Reconstruction & Development	XS2400455163	4.25	-	-

技术总结

类型	1日	每周	每月
移动平均指数	买入	买入	买入
技术指标	强力买入	购买	强力买入
总结	强力买入	买入	强力买入

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上证指数	2,997.01	+2.28	+0.08%
富时中国A50指数	12,213.98	+95.05	+0.78%
香港恒生指数	17,770.12	+51.51	+0.29%
日经225	40,095.50	+489.50	+1.24%
US 30	39,056.5	-113.0	-0.29%
US 500	5,453.9	-21.2	-0.39%
美元指数期货	105.712	+0.125	+0.12%

WTI原油	84.01	+0.63	+0.76%
伦敦布伦特原油	87.23	+0.63	+0.73%
黄金	2,333.85	-5.05	-0.22%
白银	29.605	-0.008	-0.03%
天然气	2.463	-0.015	-0.61%
铜	4.4385	+0.0205	+0.46%
美国大豆	1,155.75	+9.75	+0.85%

欧元/美元	1.0711	-0.0027	-0.25%
美元/人民币	7.2713	+0.0031	+0.04%
美元/离岸人民币	7.3085	+0.0034	+0.05%
港币/人民币	0.9306	+0.0003	+0.03%
美元/日元	161.65	+0.20	+0.13%
澳大利亚元/美元	0.6650	-0.0009	-0.14%
英镑/美元	1.2632	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	72.18	+0.18	+0.25%
腾讯控股	369.20	-3.20	-0.86%
百度	86.21	-0.27	-0.31%
京东	25.79	-0.05	-0.19%
亚马逊	197.20	+3.95	+2.04%
Meta Platforms	504.60	+0.38	+0.08%
苹果	216.73	+6.11	+2.90%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	CompAM SB Bond I .	1,164.619	-0.350	-0.03%
	CompAM Fund SB Co.	1,060.477	-7.790	-0.73%