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CompAM FUND - SB Bond I EUR Accumulation (0P0000TG25)

卢森堡

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1,161.819 -0.700 -0.06%

02/07 - 延迟数据. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Compass Asset Management S.A.

ISIN: LU0620021153

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 26.2M

0P0000TG25持仓

有关CompAM SB Bond I EUR Acc (0P0000TG25)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CompAM SB Bond I EUR Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.420	2.060	0.640
国债	98.420	98.420	0.000
可转债	0.010	0.010	0.000
其它	0.140	0.140	0.000

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	97.100	16.464
通信服务	2.900	6.900

地区配置

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 79

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
CompAM Active Emerging Credit Y Acc	LU0956014137	8.77	-	-
Mexico (United Mexican States)	XS1751001139	7.21	-	-
Btp Italia Mg25 Eur	IT0005410912	7.20	98.970	+0.00%
Global Evolution Funds Frontier Markets I EUR	LU0501220262	5.42	182.260	+0.06%
European Bank For Reconstruction & Development	XS2400455163	4.25	-	-
European Bank for Reconstruction and Development 4	XS2296644094	3.35	92.300	0.00%
Chile (Republic of)	XS1236685613	3.16	-	-
Colombia (Republic of)	XS1385239006	3.01	-	-
Indonesia (Republic of)	XS1432493440	2.76	-	-
Bulgaria .375 23-Sep-2030	XS2234571425	2.54	83.030	0.00%

Compass Asset Management S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
CompAM SB Equity I EUR Acc	38.44M	8.46	4.30	6.63
CompAM SB Equity M EUR Acc	38.44M	8.25	3.84	6.15
CompAM SB Eq B EUR Acc	38.44M	7.14	1.87	4.24
CompAM Fund SB Convex Q EUR Acc	19.29M	1.68	-6.44	-
CompAM Fund SB Convex D EUR Income	19.29M	0.77	-9.59	-

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富时中国A50指数	12,178.66	-10.03	-0.08%
香港恒生指数	18,035.30	+56.73	+0.32%
日经225	40,922.50	+327.00	+0.81%
US 30	39,395.5	+87.5	+0.22%
US 500	5,538.0	+1.0	+0.02%
美元指数期货	104.877	-0.200	-0.19%

WTI原油	83.34	-0.54	-0.64%
伦敦布伦特原油	86.88	-0.46	-0.53%
黄金	2,367.20	-2.20	-0.09%
白银	30.622	-0.220	-0.71%
天然气	2.402	-0.016	-0.66%
铜	4.5602	+0.0267	+0.59%
美国大豆	1,158.75	+8.75	+0.76%

欧元/美元	1.0798	+0.0012	+0.11%
美元/人民币	7.2699	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2946	-0.0083	-0.11%
港币/人民币	0.9309	+0.0001	+0.01%
美元/日元	160.98	-0.70	-0.43%
澳大利亚元/美元	0.6730	+0.0026	+0.39%
英镑/美元	1.2754	+0.0014	+0.11%

阿里巴巴	75.57	+1.89	+2.57%
腾讯控股	382.00	+2.60	+0.69%
百度	90.06	+3.19	+3.67%
京东	26.87	+0.78	+2.99%
亚马逊	197.59	-2.41	-1.21%
Meta Platforms	509.96	+0.46	+0.09%
苹果	221.55	+1.28	+0.58%

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	CompAM SB Bond I .	1,161.819	-0.700	-0.06%