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CompAM FUND - SB Bond I EUR Accumulation (0P0000TG25)

卢森堡

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1,191.200 -1.080 -0.09%

31/10 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Compass Asset Management S.A.

ISIN: LU0620021153

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 26.52M

0P0000TG25持仓

有关CompAM SB Bond I EUR Acc (0P0000TG25)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CompAM SB Bond I EUR Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.320	7.470	6.150
股票	0.010	0.010	0.000
国债	98.530	98.530	0.000
可转债	0.010	0.010	0.000
其它	0.140	0.140	0.000

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	67.990	16.563
通信服务	32.010	6.902

地区配置

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 79

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
CompAM Active Emerging Credit Y Acc	LU0956014137	8.77	-	-
Mexico (United Mexican States)	XS1751001139	7.21	-	-
Btp Italia Mg25 Eur	IT0005410912	7.20	99.525	+0.03%
Global Evolution Funds Frontier Markets I EUR	LU0501220262	5.42	189.500	+0.03%
European Bank For Reconstruction & Development	XS2400455163	4.25	-	-
European Bank for Reconstruction and Development 4	XS2296644094	3.35	96.700	0.00%
Chile (Republic of)	XS1236685613	3.16	-	-
Colombia (Republic of)	XS1385239006	3.01	-	-
Indonesia (Republic of)	XS1432493440	2.76	-	-
Bulgaria .375 23-Sep-2030	XS2234571425	2.54	86.180	+0.10%

Compass Asset Management S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
CompAM SB Equity M EUR Acc	37.77M	13.02	4.76	6.09
CompAM SB Eq B EUR Acc	37.77M	10.63	2.58	4.13
CompAM SB Equity I EUR Acc	37.77M	13.43	5.23	6.57
CompAM SB Bond Q EUR Acc	26.52M	2.16	-0.86	-
CompAM SB Flxbl B EUR Acc	29.71M	6.70	11.26	2.56

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香港恒生指数	20,965.00	+397.48	+1.93%
日经225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,874.0	+79.4	+0.19%
US 500	5,724.7	+12.0	+0.21%
美元指数期货	103.730	-0.060	-0.06%

WTI原油	71.54	+0.07	+0.10%
伦敦布伦特原油	75.14	+0.06	+0.08%
黄金	2,749.90	+3.70	+0.13%
白银	32.708	+0.099	+0.30%
天然气	2.785	-0.002	-0.07%
铜	4.4655	+0.0350	+0.79%
美国大豆	999.12	+1.87	+0.19%

欧元/美元	1.0888	+0.0011	+0.10%
美元/人民币	7.1059	+0.0064	+0.09%
美元/离岸人民币	7.1082	-0.0052	-0.07%
港币/人民币	0.9142	+0.0008	+0.09%
美元/日元	152.26	+0.12	+0.08%
澳大利亚元/美元	0.6610	+0.0026	+0.39%
英镑/美元	1.2978	+0.0021	+0.16%

阿里巴巴	98.40	+0.82	+0.84%
腾讯控股	425.00	+6.00	+1.43%
百度	90.46	+0.44	+0.49%
京东	39.86	-0.58	-1.43%
亚马逊	195.78	-2.15	-1.09%
Meta Platforms	560.68	-6.48	-1.14%
苹果	222.01	-0.90	-0.40%

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	CompAM SB Bond I .	1,191.200	-1.080	-0.09%