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Colonya SR PP (0P000159IK)

西班牙马德里

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11.082 -0.010 -0.09%

10/12 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Caser Pensiones EGFP

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.8M

0P000159IK持仓

有关Colonya SR PP (0P000159IK)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Colonya SR PP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	8.900	8.900
股票	18.930	18.930
国债	70.150	70.150
其它	2.020	2.020

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.734	26.541
市净率	2.070	4.088
市销率	1.671	2.991
市现率	10.724	19.697
股息收益率	3.045	0.939
5年盈利增长	11.754	10.534

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	20.870	17.740
科技	17.730	15.120
医疗保健	13.630	16.088
工业	13.030	10.763
周期性消费品	10.340	13.345
防御性消费品	7.410	12.558
通信服务	5.700	4.533
基础材料	4.710	4.780
公用事业	3.070	3.830
房地产	1.810	5.553
能源	1.710	3.415

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 40

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS	IE00BJQRDL90	9.44	64.05	0.00%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	4.47	101.440	0.00%
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened	IE00BJQRDM08	4.03	92.02	-0.09%
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	3.98	93.580	-0.15%
Vestas Wind Systems AS 4.125%	XS2597973812	3.92	-	-
Madrid (Comunidad de) 3.173%	ES00001010P7	3.88	-	-
BNP Paribas SA	FR0013398070	3.79	-	-
Spain .5 31-Oct-2031	ES0000012I32	3.59	87.820	0.00%
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	3.46	-	-
UniCredit S.p.A. 3.875%	IT0005598971	2.92	-	-

Caser Pensiones EGFP的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP	77.77M	0.87	-3.54	-
Caser Premier Rentaja	5.38M	3.27	1.34	0.58
Caser Rentaja	5.3M	3.06	1.09	0.21
Plan Evo Rentaja CP	2.95M	3.06	1.09	0.31
Caser ARD PP	2.76M	2.79	0.87	-0.06

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富时中国A50指数	13,681.08	+178.04	+1.32%
香港恒生指数	20,397.05	+242.00	+1.20%
日经225	39,896.50	+502.00	+1.27%
US 30	44,130.0	-18.6	-0.04%
US 500	6,072.0	-12.2	-0.20%
美元指数期货	106.320	-0.072	-0.07%

WTI原油	70.16	-0.13	-0.18%
伦敦布伦特原油	73.43	-0.09	-0.12%
黄金	2,726.99	-29.71	-1.08%
白银	32.580	-0.387	-1.17%
天然气	3.380	+0.002	+0.06%
铜	4.2568	-0.0067	-0.16%
美国大豆	996.25	+0.75	+0.08%

欧元/美元	1.0495	0.0001	0.00%
美元/人民币	7.2746	+0.0141	+0.19%
美元/离岸人民币	7.2752	-0.0045	-0.06%
港币/人民币	0.9350	+0.0012	+0.13%
美元/日元	151.90	-0.55	-0.36%
澳大利亚元/美元	0.6403	+0.0034	+0.54%
英镑/美元	1.2737	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	88.98	-0.85	-0.95%
腾讯控股	415.60	+5.80	+1.42%
百度	89.37	+0.16	+0.18%
京东	38.21	-1.35	-3.41%
亚马逊	230.26	+5.22	+2.32%
Meta Platforms	632.68	+13.36	+2.16%
苹果	246.49	-1.28	-0.52%

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