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CNP Total Return (0P000021FE)

巴黎

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23,095.480 +0.691 +0.00%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 法国

发行商: Natixis Asset Management

ISIN: FR0011047323

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 192.55M

0P000021FE持仓

有关CNP Moyen Terme (0P000021FE)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CNP Moyen Terme 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.110	12.210	12.100
国债	97.220	97.250	0.030
可转债	1.360	1.360	0.000
其它	1.300	1.310	0.010

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	92.755	17.701
现金	0.085	779.779
政府	2.525	13.061
证券化	1.504	2.160
衍生品	0.343	11.883

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 121

空头持仓: 42

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Natixis Euro High Income S/D EUR	LU0593537565	8.71	-	-
ENEL Finance International N.V. 4.88%	XS0827692269	1.69	-	-
Abertis Infraestructuras SA 4.75%	ES0211845252	1.53	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.75%	XS0557252417	1.34	-	-
Nationwide Building Society 6.75%	XS0527239221	1.31	-	-
AXA 5.25%	XS0503665290	1.30	-	-
Morgan Stanley 5.38%	XS0531922465	1.28	-	-
Tesco Treasury Services plc 1.38%	XS1082970853	1.28	-	-
Aviva Plc	XS0364908375	1.27	-	-
Gas Natural Capital Market SA 5.38%	XS0627188468	1.26	-	-

Ostrum Asset Management的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Natixis Ultra Short Term Bonds Plus	2.14B	3.84	2.80	1.12
Impact ES Oblig Euro I	1.63B	1.88	-4.04	0.16
Natixis Souverains Euro i	527.7M	0.29	-4.75	0.00
CNP Court Terme	278.39M	4.13	1.61	0.98
Ecureuil Obli Moyen Terme C	94M	0.52	-4.54	-0.54

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,712.20	+37.30	+1.39%
白银	31.338	+0.395	+1.29%
天然气	3.129	-0.210	-6.29%
铜	4.0860	-0.0390	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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