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CMI Global Network Fund - CMI Global Bond Sub-Fund DC2 (0P000022M1)

卢森堡

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1.510 +0.001 +0.07%

27/10 - 闭盘. GBP 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0011871638

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 5.98M

0P000022M1持仓

有关CMI Global Network Fund CMI Global Bond Sub Fund (0P000022M1)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CMI Global Network Fund CMI Global Bond Sub Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.040	2.070	0.030
国债	97.960	98.210	0.250

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	92.880	71.683
证券化	5.074	12.587
现金	2.038	25.858

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 112

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 0.25%	-	4.15	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1051501N14	3.27	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	3.25	-	-
Fnma Pass-Thru I 6%	-	3.14	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2.86	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	2.71	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	2.54	98.980	-0.35%
Japan (Government Of) 1.7%	JP1201411CC4	2.32	-	-
Sweden (Kingdom Of) 0.75%	SE0009496367	2.32	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	2.24	-	-

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富时中国A50指数	12,629.94	+97.12	+0.77%
香港恒生指数	19,376.53	+302.82	+1.59%
日经225	38,921.00	+540.50	+1.41%
US 30	39,851.1	-56.9	-0.14%
US 500	5,293.8	-14.3	-0.27%
美元指数期货	104.400	+0.188	+0.18%

WTI原油	79.32	+0.69	+0.88%
伦敦布伦特原油	83.36	+0.61	+0.74%
黄金	2,380.80	-14.10	-0.59%
白银	29.823	+0.094	+0.32%
天然气	2.486	+0.070	+2.90%
铜	4.8825	-0.0420	-0.85%
美国大豆	1,216.38	+3.38	+0.28%

欧元/美元	1.0868	-0.0014	-0.13%
美元/人民币	7.2191	+0.0001	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2230	+0.0051	+0.07%
港币/人民币	0.9254	+0.0010	+0.11%
美元/日元	155.40	+0.54	+0.35%
澳大利亚元/美元	0.6677	-0.0015	-0.22%
英镑/美元	1.2670	-0.0015	-0.12%

阿里巴巴	86.67	+5.68	+7.01%
腾讯控股	397.00	+15.20	+3.98%
百度	112.59	+1.84	+1.66%
京东	34.27	+0.65	+1.93%
亚马逊	183.60	-2.39	-1.29%
Meta Platforms	473.15	-8.39	-1.74%
苹果	189.87	+0.14	+0.08%

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