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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.10 | 3.00 | 1.90 |
股票 | 98.89 | 98.89 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 12.01 | 13.37 |
市净率 | 1.87 | 1.91 |
市销率 | 2.04 | 1.64 |
市现率 | 6.70 | 7.85 |
股息收益率 | 4.48 | 3.29 |
5年盈利增长 | 15.13 | 13.77 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 31.66 | 22.32 |
科技 | 17.48 | 24.14 |
通信服务 | 12.57 | 9.41 |
周期性消费品 | 11.70 | 14.57 |
能源 | 9.81 | 4.67 |
基础材料 | 7.76 | 5.03 |
防御性消费品 | 5.82 | 7.47 |
工业 | 1.73 | 6.98 |
医疗保健 | 1.47 | 4.01 |
多头持仓: 61
空头持仓: 5
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
台积电 | TW0002330008 | 9.75 | 825.00 | +0.73% | |
信实工业公司 | INE002A01018 | 6.35 | 2,869.65 | -0.06% | |
腾讯控股 | KYG875721634 | 4.71 | 395.00 | +0.36% | |
HDFC 银行有限公司 | INE040A01034 | 3.99 | 1,466.05 | +0.13% | |
MercadoLibre | US58733R1023 | 3.43 | 1,749.17 | +0.58% | |
拼多多 | US7223041028 | 3.41 | 146.19 | +1.96% | |
Axis Bank | INE238A01034 | 3.10 | 1,143.75 | +0.21% | |
Financiero Banorte | MXP370711014 | 3.04 | 174.670 | -0.01% | |
贵州茅台 | CNE0000018R8 | 2.92 | 1,715.00 | +0.62% | |
中亚银行 | ID1000109507 | 2.91 | 9,750 | +1.56% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Class K Accumulation Shares Net | 994.1M | 4.10 | -4.98 | 8.58 | ||
Class C Accumulation Shares Net | 994.1M | 1.86 | -5.87 | 7.36 | ||
GB00BMN91T34 | 1.39B | 9.43 | 12.38 | - | ||
GB00B7VHZX64 | 479.64M | 13.14 | 13.71 | 17.50 | ||
UK Equity Income Fund Class C Accum | 349.53M | 4.15 | 10.85 | 5.29 |
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