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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
国债 | 99.80 | 99.80 | 0.00 |
多头持仓: 496
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 4.784% | - | 1.10 | - | - | |
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 4.5% | - | 1.03 | - | - | |
CHICAGO ILL 6% | - | 0.97 | - | - | |
BUCKEYE OHIO TOB SETTLEMENT FING AUTH 5% | - | 0.91 | - | - | |
CALIFORNIA STATEWIDE CMNTYS DEV AUTH REV 5.25% | - | 0.76 | - | - | |
WESTCHESTER TOBACCO ASSET SECURITIZATION CORP N Y TOBACCO SETTLEMENT ASSET | - | 0.72 | - | - | |
ILLINOIS FIN AUTH REV 4% | - | 0.67 | - | - | |
CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT REV 5% | - | 0.67 | - | - | |
NORTH TEX TWY AUTH REV 7% | - | 0.66 | - | - | |
PUBLIC FIN AUTH WIS REV 5% | - | 0.59 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
City National Rochdale Fxd Inc Opps | 1.95B | 2.09 | 0.88 | 2.96 | ||
City National Rochdale Muni Hi IncN | 555.8M | 0.61 | -2.93 | 2.21 |
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