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VT Garraway Multi Asset Diversified Fund R Acc (0P0000ZWHJ)

伦敦

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City Financial Multi Asset Diversified Fund R Acc历史数据，更多实时数据请通过搜索框搜索获取。

1.10 -0.01 -0.62%

26/02 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: City Financial Investment Company Ltd

ISIN: GB00BDZTGP91

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 5.17M

0P0000ZWHJ持仓

有关City Financial Multi Asset Diversified Fund R Acc (0P0000ZWHJ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 City Financial Multi Asset Diversified Fund R Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	17.09	20.27	3.18
股票	29.97	30.06	0.09
国债	11.08	11.84	0.76
可转债	0.02	0.02	0.00
其它	41.83	41.84	0.01

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	20.43	14.87
市净率	2.96	2.00
市销率	2.43	1.51
市现率	12.52	9.05
股息收益率	1.57	3.05
5年盈利增长	11.89	10.52

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
医疗保健	18.61	10.02
科技	16.36	14.12
工业	11.93	12.42
基础材料	11.69	5.96
金融服务	11.54	17.33
防御性消费品	10.66	8.53
周期性消费品	9.40	10.02
通信服务	5.86	5.90
房地产	2.45	6.20
公用事业	1.12	4.21
能源	0.37	5.80

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 25

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
VPC Lending Investments	GB00BVG6X439	9.13	30.20	-0.17%
Garraway Global Equity C GBP Acc	IE00BGRX5V99	8.77	-	-
Semper Total Return I GBP Hdg Inc	IE00BD2BDN55	7.41	-	-
Man GLG High Yield Opports Profl Inc D	GB00BJK3W271	7.20	-	-
Legg Mason IF Japan Equity X Acc	GB00B8JYLC77	5.34	-	-
Stratton Street UCITS NxtGnrtGlbBdUI QD$	LU1483929193	5.26	-	-
Volta Finance Ltd	GG00B1GHHH78	4.76	5.75	+1.77%
VT Garraway UK Equity Mrkt F GBP net Inc	GB00B7MF2Y92	4.65	-	-
Real Estate Credit	GB00B0HW5366	3.81	126.00	0.00%
NB Private Equity Partners Ltd	GG00B1ZBD492	3.59	1,556.00	+0.65%

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上证指数	3,370.18	+5.53	+0.16%
富时中国A50指数	13,295.11	-45.58	-0.34%
香港恒生指数	19,550.00	-192.46	-0.97%
日经225	39,477.50	+245.50	+0.63%
US 30	44,996.6	-17.4	-0.04%
US 500	6,081.9	-4.6	-0.08%
美元指数期货	106.280	-0.010	-0.01%

WTI原油	68.59	+0.05	+0.07%
伦敦布伦特原油	72.34	+0.03	+0.04%
黄金	2,670.74	-5.46	-0.20%
白银	31.735	-0.180	-0.56%
天然气	3.052	-0.027	-0.88%
铜	4.1945	-0.0035	-0.08%
美国大豆	986.88	+2.88	+0.29%

欧元/美元	1.0517	+0.0008	+0.07%
美元/人民币	7.2806	+0.0174	+0.24%
美元/离岸人民币	7.2804	+0.0030	+0.04%
港币/人民币	0.9341	+0.0010	+0.11%
美元/日元	150.28	-0.32	-0.21%
澳大利亚元/美元	0.6432	+0.0004	+0.07%
英镑/美元	1.2703	+0.0001	+0.01%

阿里巴巴	84.93	-0.75	-0.88%
腾讯控股	404.80	+1.60	+0.40%
百度	84.68	-1.30	-1.51%
京东	35.73	-1.37	-3.69%
亚马逊	218.16	+4.72	+2.21%
Meta Platforms	613.78	+0.13	+0.02%
苹果	243.01	+0.36	+0.15%

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