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VT EPIC Diversified Income Fund R Inc (0P00012E4D)

伦敦

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City Financial Diversified Fixed Interest Fund R I历史数据，更多实时数据请通过搜索框搜索获取。

0.42 -0.00 -0.41%

11/09 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: City Financial Investment Company Ltd

ISIN: GB00BHD62R48

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 4.32M

0P00012E4D持仓

有关City Financial Diversified Fixed Interest Fund R I (0P00012E4D)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 City Financial Diversified Fixed Interest Fund R I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	12.08	32.97	20.89
股票	2.52	2.52	0.00
国债	76.30	78.18	1.88
可转债	0.39	0.39	0.00
优先股	0.39	0.39	0.00
其它	8.31	8.52	0.21

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.70	7.64
市净率	1.09	1.65
市销率	0.63	1.06
市现率	4.45	21.82
股息收益率	6.47	3.72
5年盈利增长	7.19	15.06

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	27.54	87.50
周期性消费品	24.48	74.83
能源	11.44	24.82
工业	8.70	54.35
防御性消费品	8.37	4.10
通信服务	7.83	11.15
基础材料	7.71	19.73
医疗保健	3.17	35.59
科技	0.48	15.98
房地产	0.21	33.31
公用事业	0.07	0.07

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 9

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Artemis High Income I Inc	GB00B2PLJN71	19.08	-	-
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCIT	IE00B43QJJ40	18.67	24.27	-0.08%
Schroder High Yield Opportunities Fund Class Z Inc	GB00B5143284	14.32	0.47	-0.28%
Man GLG High Yield Opports Profl Inc D	GB00BJK3W271	13.28	-	-
Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD B	IE000XIITCN5	10.96	8.30	0.00%
TwentyFour Select	GG00BJVDZ946	7.89	85.00	+0.24%
Semper Total Return I GBP Hdg Inc	IE00BD2BDN55	7.40	-	-

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香港恒生指数	19,551.00	-191.46	-0.97%
日经225	39,503.50	+271.50	+0.69%
US 30	45,004.1	-9.9	-0.02%
US 500	6,082.9	-3.6	-0.06%
美元指数期货	106.260	-0.030	-0.03%

WTI原油	68.62	+0.08	+0.12%
伦敦布伦特原油	72.36	+0.05	+0.07%
黄金	2,671.70	-4.50	-0.17%
白银	31.750	-0.165	-0.52%
天然气	3.056	-0.023	-0.75%
铜	4.1965	-0.0015	-0.04%
美国大豆	986.75	+2.75	+0.28%

欧元/美元	1.0520	+0.0010	+0.10%
美元/人民币	7.2811	+0.0179	+0.25%
美元/离岸人民币	7.2810	+0.0036	+0.05%
港币/人民币	0.9341	+0.0011	+0.12%
美元/日元	150.33	-0.27	-0.18%
澳大利亚元/美元	0.6435	+0.0006	+0.10%
英镑/美元	1.2706	+0.0003	+0.03%

阿里巴巴	84.93	-0.75	-0.88%
腾讯控股	405.20	+2.00	+0.50%
百度	84.68	-1.30	-1.51%
京东	35.73	-1.37	-3.69%
亚马逊	218.16	+4.72	+2.21%
Meta Platforms	613.78	+0.13	+0.02%
苹果	243.01	+0.36	+0.15%

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