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中信保诚深度价值混合（LOF） (165508)

上海

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1.878 -0.010 -0.46%

17/02 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

ISIN: CNE1000014Q7

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 142.82M

165508持仓

有关信诚深度价值混合(LOF) (165508)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的信诚深度价值混合(LOF) 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	9.280	9.280
股票	80.780	80.780
其它	9.940	9.940

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.824	16.090
市净率	1.216	1.930
市销率	1.145	1.404
市现率	5.818	8.716
股息收益率	5.070	3.355
5年盈利增长	7.062	13.551

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
能源	21.660	10.485
公用事业	17.380	7.161
金融服务	16.310	17.233
工业	15.600	19.008
周期性消费品	11.260	11.722
基础材料	8.820	16.724
通信服务	5.890	4.786
防御性消费品	1.290	10.214
科技	1.190	16.301
医疗保健	0.600	7.764

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 68

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
中国海油	CNE100005980	4.79	26.55	-1.34%
长江电力	CNE000001G87	4.65	28.17	-0.14%
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	3.98	-	-
China Mobile	CNE1000055G1	3.66	113.21	+0.50%
工商银行	CNE000001P37	3.56	6.96	-0.43%
中国核电	CNE1000022N7	3.56	10.17	+2.11%
中煤能源	CNE100000957	3.28	10.74	-0.65%
紫金矿业	CNE100000B24	3.11	16.50	-3.85%
交通银行	CNE1000000S2	3.01	7.36	+0.27%
中国神华	CNE100000767	2.88	37.28	-2.23%

CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
CITICPru Emerging Industries Invest	1.94B	0.42	-21.86	3.45
CITICPrudential Champion Selected S	1.78B	-1.69	-10.50	7.19
CITICPrudential Essential Growth St	1.05B	-2.79	-9.42	9.19
CITICPrudential CN 800 Nonferrous	1.01B	4.47	-1.56	3.99
CITIC Prudential Cyclical Rotation	900.02M	0.08	-4.01	13.91

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上证指数	3,355.83	+9.11	+0.27%
富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,650.0	+104.7	+0.24%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指数期货	106.61	+0.03	+0.03%

WTI原油	71.38	+0.67	+0.95%
伦敦布伦特原油	75.29	-0.01	-0.01%
黄金	2,911.20	+10.50	+0.36%
白银	32.875	+0.020	+0.06%
天然气	3.601	-0.124	-3.33%
铜	4.5940	-0.0705	-1.51%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0483	-0.0001	-0.01%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	3.6250	-3.6391	-50.10%
港币/人民币	0.9323	0.0000	0.00%
美元/日元	151.47	-0.04	-0.03%
澳大利亚元/美元	0.6356	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.2622	-0.0002	-0.02%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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