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Círculo PP (LP77002084)

西班牙马德里

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22.135 +0.040 +0.19%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Caser Pensiones EGFP

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 3.39M

LP77002084持仓

有关Círculo PP (LP77002084)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Círculo PP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	24.680	24.680
股票	10.470	10.470
国债	31.830	31.830
其它	33.010	33.010

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.974	14.838
市净率	1.892	2.108
市销率	1.405	1.495
市现率	8.702	9.111
股息收益率	3.897	2.987
5年盈利增长	8.284	10.619

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	20.330	16.826
工业	17.970	13.119
科技	16.790	18.806
周期性消费品	14.650	13.355
防御性消费品	6.760	8.104
医疗保健	5.980	10.236
能源	5.000	4.652
通信服务	4.600	6.005
基础材料	3.980	6.101
公用事业	3.930	2.525

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 5

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SEGURFONDO INVER. FII (EN LIQUIDACION)	ES0175444035	33.01	-	-
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	31.83	99.500	+0.01%
Euro Stoxx 50 Future Dec 24	DE000C6XKDV4	10.47	-	-

Caser Pensiones EGFP的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	274.74M	15.23	7.20	-
Magallanes Acciones Europeas PP	101.62M	-1.50	7.14	-
Caser Renta Variable Norteam Ga PP	44.05M	20.23	7.32	11.30
La Previsora PP	21.03M	3.67	1.00	1.26
Triodos Renta Mixta	19.38M	3.31	-0.37	-

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Círculo PP	22.135	+0.040	+0.19%