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兴业裕恒债券A (003671)

上海

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1.068 -0.001 -0.09%

14/02 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: CIB Fund Management Co.,Ltd

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 5.59B

003671持仓

有关兴业裕恒债券 (003671)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的兴业裕恒债券投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	0.040	0.040
国债	41.570	41.570
其它	58.390	58.390

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	41.573	37.576
现金	0.041	11.351

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 7

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 13	-	12.56	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 10	-	8.33	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 8	-	7.81	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 3	-	6.94	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 15	-	5.93	-	-

CIB Fund Management Co.,Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
CIB Tiantianying MMkt A	49.52B	0.10	1.83	-
CIB Tiantianying MMkt B	49.52B	0.12	2.07	-
CIB Xintianying MMKt A	23.96B	0.12	1.92	-
CIB Xintianying MMKt B	23.96B	0.13	2.06	-
CIB Money Market Fd A	16.88B	0.10	1.66	2.30

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上证指数	3,355.83	+9.11	+0.27%
富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,588.0	+42.7	+0.10%
US 500	6,124.1	+9.6	+0.16%
美元指数期货	106.690	+0.115	+0.11%

WTI原油	71.03	+0.32	+0.45%
伦敦布伦特原油	75.06	+0.32	+0.43%
黄金	2,913.85	+13.15	+0.45%
白银	32.930	+0.075	+0.23%
天然气	3.638	-0.087	-2.34%
铜	4.6265	-0.0380	-0.81%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0484	-0.0002	-0.02%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2601	+0.0021	+0.03%
港币/人民币	0.9324	+0.0006	+0.06%
美元/日元	151.74	-0.48	-0.32%
澳大利亚元/美元	0.6367	+0.0019	+0.30%
英镑/美元	1.2597	+0.0007	+0.06%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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	兴业裕恒债券	1.068	-0.001	-0.09%