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CI Emerging Markets Fund Class A (0P0000A34I)

加拿大多伦多

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17.389 +0.140 +0.83%

14/02 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: CI Investments Inc

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 345.47M

0P0000A34I持仓

有关CI Emerging Markets Fund Class A (0P0000A34I)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CI Emerging Markets Fund Class A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.140	2.530	2.390
股票	99.860	99.860	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.435	12.008
市净率	2.124	1.740
市销率	1.822	1.462
市现率	7.253	6.572
股息收益率	2.464	2.971
5年盈利增长	12.641	13.980

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	24.100	21.452
科技	22.380	25.019
周期性消费品	20.420	14.330
通信服务	7.150	10.233
基础材料	7.050	5.840
防御性消费品	5.460	6.345
能源	5.300	4.674
工业	4.830	6.619
医疗保健	2.240	4.720
公用事业	1.050	2.617

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 90

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
台积电	TW0002330008	7.46	1,085.00	+2.36%
腾讯控股	KYG875721634	5.51	493.60	+3.96%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	3.45	122.20	-1.53%
MercadoLibre	US58733R1023	3.41	2,109.99	+2.12%
三星电子	KR7005930003	3.12	56,000	0.00%
曼迪利银行	ID1000095003	2.80	5,425	+5.85%
招商银行	CNE1000002M1	2.74	44.05	-2.65%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	2.58	1,251.15	-0.71%
工商银行	CNE000001P37	2.47	6.96	-0.43%
印孚瑟斯	INE009A01021	2.40	1,842.30	-0.76%

CI Investments Inc的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
CI Black Creek Global Leaders F	4.67B	4.88	8.40	10.22
CI Black Creek Global Lead Corp F	1.48B	4.83	8.09	10.00
CI Cambridge Canad Eq Corp Cl	1.36B	3.39	12.79	8.77
CI Cambridge Canadian Eq Corp Cl F	1.36B	3.49	14.04	9.97
CI Cambridge Canad Equity Corp E	1.36B	3.40	12.91	8.88

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上证指数	3,355.83	+9.11	+0.27%
富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,629.0	+83.7	+0.19%
US 500	6,125.1	+10.6	+0.17%
美元指数期货	106.660	+0.085	+0.08%

WTI原油	71.16	+0.45	+0.64%
伦敦布伦特原油	75.11	+0.37	+0.50%
黄金	2,912.80	+12.10	+0.42%
白银	32.833	-0.022	-0.07%
天然气	3.569	-0.156	-4.19%
铜	4.6050	-0.0595	-1.28%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0479	-0.0007	-0.07%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2653	+0.0073	+0.10%
港币/人民币	0.9324	+0.0005	+0.06%
美元/日元	151.43	-0.79	-0.52%
澳大利亚元/美元	0.6364	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2609	+0.0019	+0.15%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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