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CI Emerging Markets Fund Class A (0P0000717P)

加拿大多伦多

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24.320 +0.090 +0.36%

22/11 - 闭盘. CAD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 487.57M

0P0000717P持仓

有关CI Emerging Markets Fund Class A (0P0000717P)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CI Emerging Markets Fund Class A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.740	3.400	0.660
股票	97.260	97.260	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.800	12.099
市净率	2.310	1.759
市销率	2.095	1.483
市现率	7.982	7.059
股息收益率	2.859	2.939
5年盈利增长	15.087	13.947

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	25.080	25.192
金融服务	23.000	21.248
周期性消费品	16.310	13.809
防御性消费品	9.590	6.578
通信服务	8.700	10.247
能源	5.750	4.824
工业	4.890	6.719
基础材料	4.100	6.211
医疗保健	1.230	4.611
公用事业	1.120	2.370
房地产	0.210	3.107

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 85

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	-	9.77	-	-
三星电子	KR7005930003	5.55	56,000	-0.71%
Tencent Holdings Ltd	-	3.75	-	-
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	3.22	1,278.05	+2.20%
Financiero Banorte	MXP370711014	3.02	140.430	-1.90%
曼迪利银行	ID1000095003	2.41	6,250	+1.63%
iShares China Large-Cap ETF	-	2.40	-	-
MercadoLibre Inc	-	2.32	-	-
信实工业公司	INE002A01018	2.30	1,265.40	+3.47%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	-	2.09	-	-

CI Investments Inc的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
CI Black Creek Global Leaders F CAD	4.58B	12.90	5.91	11.22
CI Black Creek Global Leaders D	4.58B	12.25	5.17	10.45
CI Signature Select Canadian Class	2.85B	17.20	7.27	9.07
CI Cambridge Canadian Dividend F	1.8B	15.81	7.62	9.71
CI Cambridge Canadian Div E CAD	1.8B	14.86	6.55	8.62

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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