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CI U.S. Dividend Fund Class F (0P0000N4V5)

加拿大多伦多

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26.317 +0.010 +0.04%

21/06 - 闭盘. CAD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: CI Investments Inc

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 345.02M

0P0000N4V5持仓

有关CI Cambridge US Dividend Fund Class F (0P0000N4V5)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CI Cambridge US Dividend Fund Class F 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.440	0.460	0.020
股票	98.810	98.810	0.000
国债	0.750	0.750	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	19.868	-
市净率	3.820	-
市销率	2.959	-
市现率	14.586	-
股息收益率	1.901	-
5年盈利增长	8.463	-

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	21.670	-
工业	18.030	-
金融服务	17.120	-
医疗保健	14.660	-
周期性消费品	7.650	-
防御性消费品	7.290	-
公用事业	5.590	-
基础材料	4.270	-
能源	2.230	-
通信服务	1.500	-

地区配置

北美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 44

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
微软	US5949181045	5.72	449.78	+0.92%
共和服务公司	US7607591002	4.96	191.85	+0.01%
标普全球	US78409V1044	4.40	439.22	+0.12%
霍尼韦尔	US4385161066	3.96	215.09	+0.44%
苹果	US0378331005	3.74	207.49	-1.04%
美国运通	US0258161092	3.60	230.38	+0.07%
联合健康	US91324P1021	3.48	482.89	-0.34%
家得宝公司	US4370761029	3.34	355.80	+0.67%
默沙东	US58933Y1055	3.24	130.72	+0.81%
CSX运输	US1264081035	3.04	33.41	+0.30%

CI Investments Inc的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
CI Black Creek Global Leaders F CAD	4.46B	8.93	5.82	10.54
CI Black Creek Global Leaders D	4.46B	8.61	5.08	9.78
CI Signature Select Canadian Class	2.75B	10.07	7.87	8.73
CI Cambridge Canadian Dividend D	1.66B	5.46	5.83	8.69
CI Cambridge Canadian Dividend A	1.66B	5.29	5.43	8.28

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富时中国A50指数	12,104.28	-94.56	-0.78%
香港恒生指数	18,053.96	-281.36	-1.53%
日经225	38,621.00	-25.50	-0.07%
US 30	39,163.5	+28.7	+0.07%
US 500	5,468.1	-5.1	-0.09%
美元指数期货	105.480	+0.253	+0.24%

WTI原油	80.59	-0.70	-0.86%
伦敦布伦特原油	85.02	-0.69	-0.81%
黄金	2,334.70	-34.30	-1.45%
白银	29.580	-1.241	-4.03%
天然气	2.719	-0.022	-0.80%
铜	4.4295	-0.1325	-2.90%
美国大豆	1,160.50	+5.25	+0.45%

欧元/美元	1.0691	-0.0009	-0.08%
美元/人民币	7.2610	+0.0006	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2908	-0.0001	-0.00%
港币/人民币	0.9302	-0.0001	-0.01%
美元/日元	159.82	+0.92	+0.58%
澳大利亚元/美元	0.6642	-0.0013	-0.19%
英镑/美元	1.2644	-0.0011	-0.09%

阿里巴巴	73.67	-0.68	-0.91%
腾讯控股	381.60	-6.00	-1.55%
百度	88.59	-0.22	-0.25%
京东	28.10	-0.58	-2.02%
亚马逊	189.08	+2.98	+1.60%
Meta Platforms	494.78	-6.92	-1.38%
苹果	207.49	-2.19	-1.04%

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