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CI Global Leaders Fund (Series F units) (0P0001AE07)

加拿大多伦多

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11.871 +0.070 +0.58%

06/01 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: CI Investments Inc

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 4.67B

0P0001AE07持仓

有关CI Black Creek Global Leaders Fund Class F (0P0001AE07)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CI Black Creek Global Leaders Fund Class F 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.910	1.240	0.330
股票	99.090	99.090	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.466	18.649
市净率	2.071	3.266
市销率	1.481	2.295
市现率	11.523	12.605
股息收益率	1.889	1.989
5年盈利增长	10.268	11.582

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	33.320	13.783
科技	22.140	20.572
医疗保健	15.390	13.681
防御性消费品	11.650	8.969
金融服务	9.160	16.148
基础材料	4.500	4.372
通信服务	3.850	9.005

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 32

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
NEC（日本电气公司）	JP3733000008	5.38	13,605.0	+0.96%
Ebara Corp.	JP3166000004	5.02	2,701.5	+3.86%
PayPal	US70450Y1038	5.01	89.53	+2.20%
德讯	CH0025238863	4.85	209.40	+0.72%
ConvaTec Group	GB00BD3VFW73	4.83	221.00	+0.82%
凯爱瑞集团	IE0004906560	4.77	92.95	-0.54%
Elanco Animal Health	US28414H1032	4.74	11.92	-0.50%
Murata Mfg Co	JP3914400001	4.49	2,621.5	+3.72%
Bureau Verita	FR0006174348	4.47	29.04	+0.48%
Nutrien.	CA67077M1086	4.46	48.44	+3.44%

CI Investments Inc的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
CI Black Creek Global Lead Corp F	1.47B	12.82	6.71	10.66
CI Cambridge Canadian Eq Corp Cl F	1.38B	27.57	14.29	9.94
CI Cambridge Canad Equity Corp E	1.38B	26.42	13.16	8.85
CI Cambridge Canad Eq Corp Cl	1.38B	26.30	13.04	8.73
CI Portfolio Series Growth Cl F	1.1B	20.06	7.63	7.51

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上证指数	3,196.78	-10.14	-0.32%
富时中国A50指数	12,962.14	-27.87	-0.21%
香港恒生指数	19,288.75	-399.54	-2.03%
日经225	40,205.50	+968.00	+2.47%
US 30	42,689.0	-25.2	-0.06%
US 500	5,972.0	-4.9	-0.08%
美元指数期货	108.085	-0.016	-0.01%

WTI原油	73.42	-0.14	-0.19%
伦敦布伦特原油	76.23	-0.07	-0.09%
黄金	2,650.11	+2.71	+0.10%
白银	30.578	-0.005	-0.02%
天然气	3.709	-0.003	-0.08%
铜	4.1545	+0.0032	+0.08%
美国大豆	991.25	-5.00	-0.50%

欧元/美元	1.0393	+0.0003	+0.03%
美元/人民币	7.3390	+0.0167	+0.23%
美元/离岸人民币	7.3386	-0.0072	-0.10%
港币/人民币	0.9428	+0.0009	+0.10%
美元/日元	158.08	+0.48	+0.30%
澳大利亚元/美元	0.6259	+0.0016	+0.26%
英镑/美元	1.2532	+0.0015	+0.12%

阿里巴巴	85.52	-0.02	-0.02%
腾讯控股	381.60	-27.80	-6.79%
百度	83.38	-0.55	-0.66%
京东	35.14	-0.20	-0.57%
亚马逊	227.61	+3.42	+1.53%
Meta Platforms	630.20	+25.57	+4.23%
苹果	245.00	+1.64	+0.67%

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