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CI Global Balanced Fund (Series F units) (0P0001AE03)

加拿大多伦多

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9.463 -0.020 -0.19%

07/01 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: CI Investments Inc

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 554.6M

0P0001AE03持仓

有关CI Black Creek Global Balanced Fund Class F (0P0001AE03)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CI Black Creek Global Balanced Fund Class F 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	3.600	3.600
股票	61.270	61.270
国债	33.580	33.580
可转债	1.550	1.550

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.336	17.862
市净率	1.554	2.982
市销率	1.041	2.008
市现率	7.403	11.736
股息收益率	1.700	2.098
5年盈利增长	11.967	11.057

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	27.300	18.646
工业	15.420	12.945
防御性消费品	15.210	8.050
通信服务	15.070	6.108
医疗保健	10.190	11.057
周期性消费品	9.680	10.449
基础材料	7.130	5.398

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 77

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
爱立信B类股	SE0000108656	3.98	92.02	+0.17%
Ontex Group	BE0974276082	3.51	8.32	-0.36%
Indus Towers	INE121J01017	3.20	333.40	+0.92%
谷歌A	US02079K3059	3.11	193.95	-0.79%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	2.78	80.95	+0.06%
雅高酒店集团	FR0000120404	2.75	46.69	+0.43%
爱玛客	US03852U1060	2.53	36.85	+1.60%
Canada (Government of) 3.5%	-	2.48	-	-
Ipsen	FR0010259150	2.31	117.50	+0.09%
Wienerberger	AT0000831706	2.26	26.080	-0.69%

CI Investments Inc的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
CI Black Creek Global Leaders F	4.67B	13.38	6.99	10.88
CI Black Creek Global Lead Corp F	1.47B	12.82	6.71	10.66
CI Cambridge Canad Eq Corp Cl	1.37B	26.30	13.04	8.73
CI Cambridge Canadian Eq Corp Cl F	1.37B	27.57	14.29	9.94
CI Cambridge Canad Equity Corp E	1.37B	26.42	13.16	8.85

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上证指数	3,215.36	-14.81	-0.46%
富时中国A50指数	12,914.33	-76.98	-0.59%
香港恒生指数	19,226.75	-53.09	-0.28%
日经225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,545.0	-78.3	-0.18%
US 500	5,899.8	-17.5	-0.30%
美元指数期货	109.030	+0.104	+0.10%

WTI原油	73.33	+0.01	+0.01%
伦敦布伦特原油	76.18	+0.02	+0.03%
黄金	2,682.89	+10.49	+0.39%
白银	30.762	+0.072	+0.23%
天然气	3.609	-0.058	-1.58%
铜	4.2882	+0.0197	+0.46%
美国大豆	987.62	-6.38	-0.64%

欧元/美元	1.0305	-0.0013	-0.13%
美元/人民币	7.3545	+0.0229	+0.31%
美元/离岸人民币	7.3539	+0.0016	+0.02%
港币/人民币	0.9425	0.0000	0.00%
美元/日元	158.12	-0.22	-0.14%
澳大利亚元/美元	0.6197	-0.0007	-0.11%
英镑/美元	1.2285	-0.0078	-0.63%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	373.80	+4.60	+1.25%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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