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华夏现金增利货币 - B (001374)

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08/01 - 延迟数据. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: China Asset Mgmt Co.,Ltd

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 50.57B

001374持仓

有关华夏现金增利货币 - B (001374)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的华夏现金增利货币 - B 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	59.960	59.960
国债	3.410	3.410
其它	36.630	36.630

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	59.959	53.578
公司	3.412	5.202

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 12

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Cash	-	41.55	-	-
BANK OF CHENGDU CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 31TH ISSUANCE	-	3.90	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 13	-	3.41	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	3.38	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 43TH ISSUANCE	-	1.95	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD.	-	1.93	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. 2024 CD 23TH ISSUANCE	-	1.92	-	-
CHENGDU RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 CD 26TH ISSUANCE	-	1.73	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2024 CD 234TH ISSUANCE	-	1.35	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD 2024 CD 96TH ISSUANCE	-	1.27	-	-

China Asset Mgmt Co.,Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ChinaAMC Fortune Money Market A	197.15B	1.59	1.82	2.73
ChinaAMC Xinjinbao Money Market	74.91B	1.61	1.87	2.73
ChinaAMC Souyibao MMKt A	69.36B	1.61	1.88	-
ChinaAMC Souyibao MMKt B	69.36B	1.84	2.14	-
ChinaAMC Cash Income Money Market A	50.57B	1.51	1.72	2.58

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上证指数	3,221.90	-8.27	-0.26%
富时中国A50指数	12,898.52	-92.79	-0.71%
香港恒生指数	19,355.00	+75.16	+0.39%
日经225	39,668.50	-302.00	-0.76%
US 30	42,537.1	-86.2	-0.20%
US 500	5,903.6	-13.7	-0.23%
美元指数期货	108.860	+0.030	+0.03%

WTI原油	72.94	-0.38	-0.52%
伦敦布伦特原油	75.81	-0.38	-0.50%
黄金	2,677.69	+5.29	+0.20%
白银	30.740	+0.050	+0.16%
天然气	3.635	-0.032	-0.87%
铜	4.2795	+0.0110	+0.26%
美国大豆	992.25	-1.75	-0.18%

欧元/美元	1.0314	-0.0004	-0.04%
美元/人民币	7.3475	+0.0159	+0.22%
美元/离岸人民币	7.3472	-0.0051	-0.07%
港币/人民币	0.9422	-0.0003	-0.03%
美元/日元	158.08	-0.26	-0.16%
澳大利亚元/美元	0.6202	-0.0002	-0.03%
英镑/美元	1.2360	-0.0003	-0.02%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	370.00	+0.80	+0.22%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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