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汇添富全额宝货币A (000397)

上海

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14/02 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: 匯添富基金管理股份有限公司

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 203.93B

000397持仓

有关汇添富全额宝货币 (000397)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的汇添富全额宝货币投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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现金	43.120	43.120
国债	0.570	0.570
其它	56.310	56.310

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	43.120	53.578
公司	0.569	5.202

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 12

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Cash	-	37.86	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 287	-	0.97	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 21	-	0.66	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 43TH ISSUANCE	-	0.58	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 18	-	0.57	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 23TH ISSUANCE	-	0.53	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 12TH ISSUANCE	-	0.53	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 47TH ISSUANCE	-	0.53	-	-
STATE GRID CORPORATION OF CHINA 2024 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER 2	-	0.49	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 NEGOTIABLE CD 12TH ISSUANCE	-	0.48	-	-

China Universal Asset Mgmt Co.Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
China Universal Cash Treasure MM	74.92B	0.11	1.74	2.65
China Universal Huitiantong MMkt A	37.89B	0.11	1.71	2.33
China Universal Huitiantong MMkt B	37.89B	0.13	1.95	2.57
China Universal Huitiantong MMkt E	37.89B	0.11	1.71	-
China Universal Inc Easy Money MMKA	33.51B	0.11	1.87	2.15

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US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指数期货	106.58	-0.64	-0.60%

WTI原油	70.74	-0.55	-0.77%
伦敦布伦特原油	74.74	-0.28	-0.37%
黄金	2,900.70	-44.70	-1.52%
白银	32.855	+0.129	+0.40%
天然气	3.725	+0.097	+2.76%
铜	4.6645	-0.1135	-2.30%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/人民币	7.2530	-0.0358	-0.55%
美元/离岸人民币	7.2580	-0.0107	-0.14%
港币/人民币	0.9317	-0.0041	0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
澳大利亚元/美元	0.6350	+0.0035	+0.00%
英镑/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	474.80	+32.80	+7.42%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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