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汇添富恒生指数（QDII-LOF）A (164705)

上海

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0.935 +0.008 +0.91%

03/01 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: 汇添富基金管理股份有限公司

ISIN: CNE100003CV1

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 498.65M

164705持仓

有关汇添富恒生指数分级(QDII) (164705)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的汇添富恒生指数分级(QDII) 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.530	7.530	0.000
股票	93.160	93.160	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.802	10.393
市净率	1.070	1.220
市销率	1.264	1.015
市现率	7.117	6.096
股息收益率	4.506	3.644
5年盈利增长	8.584	12.062

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	34.080	17.223
周期性消费品	22.930	20.124
通信服务	14.420	14.805
能源	6.920	8.314
科技	4.840	10.510
房地产	4.450	5.520
公用事业	3.420	3.608
工业	3.210	7.296
防御性消费品	2.340	6.054
医疗保健	2.110	4.985
基础材料	1.280	4.986

地区配置

证券

欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 83

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
汇丰控股有限公司	GB0005405286	7.74	782.30	-0.14%
腾讯控股	KYG875721634	7.66	414.20	-0.43%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	6.75	82.60	+1.60%
美团-W	KYG596691041	5.58	153.70	+2.06%
建设银行	CNE1000002H1	5.29	6.030	-0.17%
友邦保险	HK0000069689	5.08	55.50	+0.36%
中国移动	HK0941009539	4.02	75.85	+0.33%
工商银行	CNE1000003G1	3.07	4.890	+0.82%
中国海洋石油	HK0883013259	2.96	19.02	+0.74%
中国银行	CNE1000001Z5	2.73	3.930	+0.77%

China Universal Asset Mgmt Co.Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
China Universal Consumer Industries	13.38B	-4.49	-14.30	12.79
China Universal Selective Mixed Sec	9.92B	9.64	-12.79	9.79
China Universal CSI 300 Dynamic Str	5.24B	12.33	-0.84	8.29
China Universal Blue Chip Equity Fu	4.62B	0.53	-11.52	10.59
China Universal Waiyan Gr Theme Eq	3.88B	16.57	-5.29	-

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上证指数	3,211.43	-51.13	-1.57%
富时中国A50指数	13,042.72	-98.77	-0.75%
香港恒生指数	19,760.27	+136.95	+0.70%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指数期货	108.80	-0.41	-0.38%

WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
伦敦布伦特原油	76.51	+0.58	+0.76%
黄金	2,654.70	-14.30	-0.54%
白银	30.065	+0.165	+0.55%
天然气	3.354	-0.306	-8.47%
铜	4.0735	+0.0475	+1.18%
美国大豆	981.00	-18.00	-1.80%

欧元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.3199	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3565	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9410	+0.0023	+0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6212	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.2420	0.0000	0.00%

阿里巴巴	85.54	+0.59	+0.69%
腾讯控股	414.20	-1.80	-0.43%
百度	83.93	+1.23	+1.49%
京东	35.34	+1.11	+3.24%
亚马逊	224.19	+3.97	+1.80%
Meta Platforms	604.63	+5.39	+0.90%
苹果	243.36	-0.49	-0.20%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	汇添富恒生指数分级(QDII)	0.935	+0.008	+0.91%