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南方日添益货币A (002324)

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20:00:00 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: 南方基金管理股份有限公司

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 11.98B

002324持仓

有关南方日添益货币A (002324)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的南方日添益货币A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	70.200	70.200
国债	1.670	1.670
其它	28.140	28.140

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	70.198	53.578
公司	1.666	5.202

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 12

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Cash	-	53.26	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD.	-	3.30	-	-
CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. 2024 CD 18TH ISSUANCE	-	2.05	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 4	-	1.67	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2024 CD 125TH ISSUANCE	-	1.66	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 20TH ISSUANCE	-	1.66	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 344TH ISSUANCE	-	1.66	-	-
ZHONGYUAN BANK CO., LTD. 2024 CD 53TH ISSUANCE	-	1.66	-	-
BANK OF HUNAN CORPORATION LIMITED 2024 CD 23TH ISSUANCE	-	1.66	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 207TH ISSUANCE	-	1.65	-	-

China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
China Southern Cash Express MM A	241.72B	1.47	1.84	2.81
China Southern Cash Express MM B	241.72B	1.55	1.92	2.88
China Southern Cash Express MM C	241.72B	1.61	1.99	2.95
China Southern Cash Express MM E	241.72B	1.46	1.81	2.76
China Southern Daily Income MMKt A	166.3B	1.53	1.96	-

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,116.5	+246.1	+0.56%
US 500	5,964.4	+15.7	+0.26%
美元指数期货	107.462	+0.532	+0.50%

WTI原油	71.18	+1.08	+1.54%
伦敦布伦特原油	75.11	+0.88	+1.19%
黄金	2,704.00	+29.10	+1.09%
白银	31.312	+0.369	+1.19%
天然气	3.138	-0.201	-6.02%
铜	4.0968	-0.0282	-0.68%
美国大豆	978.50	+0.50	+0.05%

欧元/美元	1.0416	-0.0057	-0.55%
美元/人民币	7.2460	+0.0092	+0.13%
美元/离岸人民币	7.2538	-0.0016	-0.02%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.11%
美元/日元	154.68	+0.17	+0.11%
澳大利亚元/美元	0.6502	-0.0009	-0.15%
英镑/美元	1.2536	-0.0050	-0.40%

阿里巴巴	83.12	-2.46	-2.87%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	79.78	-1.85	-2.27%
京东	34.77	-0.61	-1.72%
亚马逊	198.68	+0.30	+0.15%
Meta Platforms	557.68	-5.41	-0.96%
苹果	229.63	+1.11	+0.49%

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