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南方理财金交易型货币 - A (000816)

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25/02 - 延迟数据. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 79.87B

000816持仓

有关南方理财金交易型货币 - A (000816)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的南方理财金交易型货币 - A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	66.550	66.550	0.000
其它	33.450	33.450	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	66.553	53.578

主要持仓

多头持仓: 12

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Cash	-	54.53	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 27TH ISSUANCE	-	2.52	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LTD 2024 CD 85TH ISSUANCE	-	1.26	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 9	-	1.26	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 8TH ISSUANCE	-	1.13	-	-
CHINA CITIC BANK CO.,LTD. 2024 CD 191TH ISSUANCE	-	1.12	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LTD 2024 CD 76TH ISSUANCE	-	1.01	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	0.97	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 164TH ISSUANCE	-	0.95	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 2024 CD 32TH ISSUANCE	-	0.94	-	-

China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
China Southern Cash Express MM A	237.46B	0.11	1.79	2.74
China Southern Cash Express MM B	237.46B	0.12	1.87	2.80
China Southern Cash Express MM C	237.46B	0.12	1.94	2.87
China Southern Cash Express MM E	237.46B	0.11	1.76	2.69
China Southern Daily Income MMKt A	159.35B	0.12	1.90	-

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上证指数	3,362.63	+16.59	+0.50%
富时中国A50指数	13,210.16	-2.74	-0.02%
香港恒生指数	23,637.75	+603.73	+2.62%
日经225	37,890.50	-335.00	-0.88%
US 30	43,685.0	+63.7	+0.15%
US 500	5,975.4	+20.0	+0.34%
美元指数期货	106.325	+0.097	+0.09%

WTI原油	69.08	+0.15	+0.22%
伦敦布伦特原油	72.66	+0.16	+0.22%
黄金	2,932.37	+13.57	+0.46%
白银	32.148	+0.322	+1.01%
天然气	4.155	+0.016	+0.39%
铜	4.7185	+0.0217	+0.46%
美国大豆	1,029.50	-1.75	-0.17%

欧元/美元	1.0505	-0.0010	-0.10%
美元/人民币	7.2571	+0.0059	+0.08%
美元/离岸人民币	7.2570	+0.0049	+0.07%
港币/人民币	0.9327	+0.0003	+0.03%
美元/日元	149.39	+0.36	+0.24%
澳大利亚元/美元	0.6329	-0.0014	-0.22%
英镑/美元	1.2652	-0.0013	-0.10%

阿里巴巴	134.01	+4.97	+3.85%
腾讯控股	498.80	+14.00	+2.89%
百度	89.02	+1.15	+1.31%
京东	40.07	+0.76	+1.93%
亚马逊	212.80	+0.09	+0.04%
Meta Platforms	657.50	-10.63	-1.59%
苹果	247.04	-0.06	-0.02%

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