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Charlottes Fond (0P000134NT)

瑞典斯德哥尔摩

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20.857 +0.050 +0.22%

30/04 - 闭盘. SEK 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 瑞典

发行商: SEB Investment Management AB

ISIN: SE0001510462

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: N/A

0P000134NT持仓

有关Charlottes Fond (0P000134NT)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Charlottes Fond 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	10.410	17.380	6.970
股票	70.010	73.420	3.410
国债	15.250	15.300	0.050
可转债	0.040	0.040	0.000
优先股	0.030	0.030	0.000
其它	4.260	4.260	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.736	16.331
市净率	2.069	2.542
市销率	1.956	2.191
市现率	12.229	12.489
股息收益率	1.999	2.417
5年盈利增长	10.839	11.355

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	27.630	20.526
工业	21.730	24.665
科技	15.730	16.914
医疗保健	14.230	12.344
周期性消费品	5.600	7.328
防御性消费品	4.340	5.227
房地产	3.930	5.234
通信服务	3.690	5.322
基础材料	2.640	4.928
公用事业	0.480	1.906

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 23

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SEB Ethical Global Index Fund C	LU0389150375	13.76	2.535	+0.08%
SEB Sverigefond Småbolag C/R	SE0000434201	10.04	673.398	+0.01%
SEB Sweden Equity UC (SEK)	LU1883352251	9.27	-	-
SEB Fund 3 - SEB U.S. Index Fund C	LU0268529194	7.57	9.878	-0.22%
SEB Dynamic Bond Fund C (SEK)	LU0979738498	6.30	109.099	-0.02%
Investor B	SE0015811963	5.52	276.6	-0.52%
Alcur	SE0001904798	5.21	219.760	-0.64%
SEB FRN Fond A	SE0012428050	4.52	1,123.567	+0.05%
Brummer Multi-Strategy	SE0000912057	4.24	2,969.483	+1.24%
SEB Europe Exposure Fund C EUR	LU0030164395	3.88	11.197	-0.09%

SEB Investment Management AB的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SEB Sverige Indexfond	41.23B	7.66	4.68	10.72
SEB Varldenfond	41.23B	5.31	9.09	7.77
SEB Sverige Indexfond utd	41.23B	7.28	5.58	10.88
SEB Sverige Indexfond Institutional	41.23B	7.69	11.26	-
SEB Sverige Smabol C R utd	25.21B	8.40	7.44	17.87

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上证指数	3,154.03	+31.63	+1.01%
富时中国A50指数	12,793.29	+163.35	+1.29%
香港恒生指数	19,553.61	+177.08	+0.91%
日经225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指数期货	104.370	+0.025	+0.02%

WTI原油	79.52	+0.78	+0.99%
伦敦布伦特原油	84.00	+0.73	+0.88%
黄金	2,419.80	+34.30	+1.44%
白银	31.775	+1.899	+6.36%
天然气	2.638	+0.143	+5.73%
铜	5.0825	+0.2055	+4.21%
美国大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

欧元/美元	1.0873	+0.0003	+0.03%
美元/人民币	7.2243	+0.0062	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2338	+0.0104	+0.14%
港币/人民币	0.9259	+0.0001	+0.01%
美元/日元	155.73	+0.07	+0.05%
澳大利亚元/美元	0.6696	+0.0003	+0.05%
英镑/美元	1.2687	-0.0013	-0.10%

阿里巴巴	88.54	+1.84	+2.12%
腾讯控股	395.00	+1.40	+0.36%
百度	110.58	-2.01	-1.79%
京东	35.27	+1.00	+2.92%
亚马逊	184.70	+1.07	+0.58%
Meta Platforms	471.91	-1.32	-0.28%
苹果	189.87	+0.03	+0.02%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Charlottes Fond	20.857	+0.050	+0.22%
SBI Small Midcap .	125.362	+1.200	+0.97%
CCOM	0.0510	-0.0040	-7.27%
XP CRÉDITO ESTRUT.	1.854	0.001	0%
Threadneedle Lux .	44.936	+0.180	+0.40%
FIN	0.0000	+0.0000	+0.00%
MPRH	28.50	0.00	0.00%
Lyxor Pea Obligat.	9.718	+0.050	+0.49%