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ENETIA Energy Transition Fund I EURh (0P0000ADKK)

瑞士

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13,773.650 +307.220 +2.28%

03/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 瑞士

发行商: GAM Investment Management (Switzerland) AG

ISIN: CH0028361217

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 104.82M

0P0000ADKK持仓

有关ENETIA Energy Transition Fund I EURh (0P0000ADKK)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ENETIA Energy Transition Fund I EURh 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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现金	1.210	1.210
股票	98.780	98.780
国债	0.010	0.010

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.572	16.346
市净率	3.394	2.732
市销率	1.884	2.099
市现率	13.682	10.490
股息收益率	0.894	2.771
5年盈利增长	14.555	12.950

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	62.540	13.926
科技	24.610	19.890
公用事业	7.220	5.610
基础材料	5.630	9.126

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 44

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	7.56	54.52	+4.89%
普睿司曼	IT0004176001	4.22	64.0600	+1.88%
Topbuild Corp	US89055F1030	4.09	319.71	+1.01%
Vertiv Holdings Co	US92537N1081	3.73	134.08	+6.69%
R S Holding	CH1107979838	3.61	19.65	-1.01%
Carrier Global	US14448C1045	3.59	68.71	-0.79%
卡莱尔伙伴	US1423391002	3.13	371.44	+0.08%
查特工业	US16115Q3083	3.11	206.12	+3.60%
Comfort Systems USA	US1999081045	2.99	456.03	+1.67%
Nemetschek AG	DE0006452907	2.88	96.100	+2.51%

De Pury Pictet Turrettini & Cie SA的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	CH0026298270		259.72M	15.99	7.20	8.47

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香港恒生指数	19,688.29	-71.98	-0.36%
日经225	39,307.05	-587.49	-1.47%
US 30	42,767.7	+53.5	+0.13%
US 500	5,986.0	+9.1	+0.15%
美元指数期货	108.08	-0.72	-0.66%

WTI原油	73.39	-0.05	-0.07%
伦敦布伦特原油	76.28	+0.06	+0.08%
黄金	2,646.07	-0.83	-0.03%
白银	30.475	-0.010	-0.03%
天然气	3.704	-0.008	-0.22%
铜	4.1480	-0.0033	-0.08%
美国大豆	996.25	+4.25	+0.43%

欧元/美元	1.0387	-0.0003	-0.03%
美元/人民币	7.3474	+0.0251	+0.34%
美元/离岸人民币	7.3464	+0.0006	+0.01%
港币/人民币	0.9418	0.0000	0.00%
美元/日元	157.69	+0.09	+0.06%
澳大利亚元/美元	0.6240	-0.0003	-0.05%
英镑/美元	1.2515	-0.0002	-0.02%

阿里巴巴	85.55	+0.01	+0.01%
腾讯控股	409.40	-4.80	-1.16%
百度	83.38	-0.55	-0.66%
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亚马逊	227.61	+3.42	+1.53%
Meta Platforms	630.20	+25.57	+4.23%
苹果	245.00	+1.64	+0.67%

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