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LF Davids (0P0000KO3E)

伦敦

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32.16 -0.13 -0.40%

13/12 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Waverton Investment Management Ltd. (Capita)

ISIN: GB0033406512

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 34.62M

0P0000KO3E持仓

有关CF Davids (0P0000KO3E)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CF Davids 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	2.49	2.49
股票	70.87	70.87
国债	26.64	26.64

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	25.31	16.10
市净率	5.78	2.38
市销率	3.52	1.76
市现率	19.90	10.56
股息收益率	0.98	2.58
5年盈利增长	10.19	10.74

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	34.95	17.89
医疗保健	21.71	10.97
金融服务	15.47	17.42
周期性消费品	11.14	10.41
防御性消费品	6.31	7.15
工业	6.00	13.45
基础材料	2.27	5.21
通信服务	2.15	7.08

地区配置

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 45

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
万事达	US57636Q1040	4.06	535.71	+1.28%
费哲公司	US3377381088	3.90	209.45	+1.33%
伦敦证券交易所	GB00B0SWJX34	3.48	11,325.0	+0.76%
Marsh McLennan	US5717481023	3.43	214.04	+0.88%
微软	US5949181045	3.02	439.33	+0.94%
联合健康	US91324P1021	3.01	506.10	-0.05%
Labcorp Holdings	US5049221055	3.00	229.49	+0.72%
埃森哲	IE00B4BNMY34	2.97	361.63	+0.80%
直觉外科公司	US46120E6023	2.88	537.02	+1.86%
赛默飞世尔科技公司	US8835561023	2.86	528.98	+0.70%

Ruffer LLP (Link)的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
The New Floco Inc	109.63M	10.40	1.38	8.52
OHP Fund	15.31M	16.83	9.45	9.64
The New Jaguar Inc	10.2M	17.24	9.65	10.36

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香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,071.50	0.00	0.00%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0407	+0.0010	+0.10%
美元/人民币	7.2953	+0.0007	+0.01%
美元/离岸人民币	7.3038	-0.0025	-0.03%
港币/人民币	0.9392	0.0000	0.00%
美元/日元	157.26	+0.09	+0.05%
澳大利亚元/美元	0.6233	-0.0003	-0.05%
英镑/美元	1.2541	-0.0001	-0.01%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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