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Central de Valores SICAV (0P0000IV1W)

西班牙马德里

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3.663 +0.010 +0.22%

12/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Egeria Activos SGIIC

ISIN: ES0117720138

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 19.03M

0P0000IV1W持仓

有关CENTRAL DE VALORES SICAV SA (0P0000IV1W)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CENTRAL DE VALORES SICAV SA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	11.450	13.300	1.850
股票	58.850	58.870	0.020
国债	28.090	28.110	0.020
可转债	1.660	1.660	0.000
优先股	0.010	0.010	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.930	15.249
市净率	1.956	2.118
市销率	1.117	1.576
市现率	8.830	8.730
股息收益率	3.378	2.578
5年盈利增长	8.277	12.267

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	21.180	17.899
金融服务	19.190	16.670
工业	10.450	12.474
防御性消费品	10.380	6.779
基础材料	9.300	6.098
周期性消费品	7.370	12.767
医疗保健	7.190	11.254
能源	6.310	5.323
公用事业	5.740	3.856
通信服务	2.830	7.961
房地产	0.080	2.752

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 80

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BI	LU0348927095	4.01	39.815	-0.35%
Egeria Coyuntura FI	ES0138806031	3.49	397.70	-0.10%
MS INVF Global Brands ZH EUR	LU0360483019	3.46	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 3.687%	XS2592804434	2.38	-	-
Tecnicas Reunidas SA 2.751%	ES0378165007	2.11	-	-
西班牙国际银行	ES0113679I37	1.96	8.976	+1.58%
MasterCard Incorporated 1%	XS2448014808	1.95	-	-
伯克希尔·哈撒韦B	US0846707026	1.83	479.59	-0.19%
Franklin U.S. Opportunities Fund W acc EUR	LU0976564442	1.82	53.630	-0.07%
JPMorgan Funds US Short Duration Bond Fund I (ac	LU0973529844	1.78	75.732	+0.14%

Welzia Management SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Egeria Coyuntura FI	74.79M	4.27	6.04	4.30
PALATINA DE INVERSIONES	12.4M	3.70	5.94	4.38
BIZANCIO DE INVERSIONES	8.78M	3.64	2.70	2.46

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上证指数	3,355.83	+9.11	+0.27%
富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,650.0	+104.7	+0.24%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指数期货	106.620	+0.045	+0.04%

WTI原油	71.28	+0.57	+0.81%
伦敦布伦特原油	75.29	+0.55	+0.74%
黄金	2,910.45	+9.75	+0.34%
白银	32.883	+0.028	+0.09%
天然气	3.596	-0.129	-3.46%
铜	4.5975	-0.0670	-1.44%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0482	-0.0004	-0.04%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2646	+0.0066	+0.09%
港币/人民币	0.9323	+0.0004	+0.05%
美元/日元	151.38	-0.84	-0.55%
澳大利亚元/美元	0.6360	+0.0012	+0.19%
英镑/美元	1.2628	+0.0038	+0.30%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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