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CCM Renta Fija PP (0P00000W25)

西班牙马德里

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12.446 +0.004 +0.03%

10/12 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: CCM Vida y Pensiones Se. y Re.

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 42.53M

0P00000W25持仓

有关CCM Renta Fija PP (0P00000W25)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CCM Renta Fija PP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	13.890	13.890	0.000
国债	86.110	86.110	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	46.151	56.493
政府	30.049	21.423
现金	13.061	17.633
证券化	1.697	5.002

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 48

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Italy(Rep Of)	IT0004652175	10.23	-	-
Morgan Stanley FRN	XS0282583722	7.69	-	-
Spain(Kingdom Of) 0.5%	ES00000126V0	6.66	-	-
Spain(Kingdom Of) 2.1%	ES00000124I2	5.74	-	-
Santander Int Debt 3.381%	XS0713861127	4.94	-	-
Telefonica Emision 5.496%	XS0419264063	4.25	-	-
Italy(Rep Of)	IT0004809809	3.71	-	-
Cedulas Tda 3 Fond 4.375%	ES0317043000	3.61	-	-
Repsol Intl Financ 4.25%	XS0718395089	3.43	-	-
Caja De Ahorros Y Pensiones De Bar 3.25%	ES0414970212	3.40	-	-

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伦敦布伦特原油	73.53	+0.01	+0.01%
黄金	2,747.01	-9.69	-0.35%
白银	33.130	+0.163	+0.49%
天然气	3.349	-0.029	-0.86%
铜	4.3075	+0.0440	+1.03%
美国大豆	992.50	-1.50	-0.15%

欧元/美元	1.0508	+0.0014	+0.13%
美元/人民币	7.2700	+0.0095	+0.13%
美元/离岸人民币	7.2699	-0.0098	-0.13%
港币/人民币	0.9344	+0.0007	+0.07%
美元/日元	152.45	-0.01	-0.00%
澳大利亚元/美元	0.6410	+0.0043	+0.67%
英镑/美元	1.2755	+0.0005	+0.04%

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百度	89.37	+0.16	+0.18%
京东	38.21	-1.35	-3.41%
亚马逊	230.26	+5.22	+2.32%
Meta Platforms	632.68	+13.36	+2.16%
苹果	246.49	-1.28	-0.52%

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