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建信现金添益交易型货币A (003022)

上海

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17/02 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: 建信基金管理有限责任公司

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 29.24B

003022持仓

有关建信现金添益交易型货币A (003022)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的建信现金添益交易型货币A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	47.690	47.690	0.000
其它	52.310	52.310	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	47.686	53.578

主要持仓

多头持仓: 12

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Cash	-	36.75	-	-
MENGSHANG BANK CO.,LTD. 2024 CD 35TH ISSUANCE	-	1.56	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 39TH ISSUANCE	-	1.26	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2023 CD 416TH ISSUANCE	-	1.25	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD.	-	1.09	-	-
BEIJING RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 8TH ISSUANCE	-	1.07	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 7TH ISSUANCE	-	0.94	-	-
BANK OF TIANJIN CO., LTD.	-	0.94	-	-
FUJIAN HAIXIA BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 239	-	0.94	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD.	-	0.94	-	-

CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktA	269.64B	0.12	1.87	2.75
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktB	269.64B	0.13	2.12	-
CCB Principal Cash Income MMF	153.31B	0.12	2.00	-
CCB Principal Cash Tianli Money M A	134.46B	0.11	1.85	2.67
CCB Principal Cash Tianli Money M B	134.46B	0.13	1.99	-

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上证指数	3,355.83	+9.11	+0.27%
富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,341.00	+136.50	+0.35%
US 30	44,604.5	+58.4	+0.13%
US 500	6,123.0	+8.4	+0.14%
美元指数期货	106.740	+0.115	+0.11%

WTI原油	71.28	+0.57	+0.81%
伦敦布伦特原油	75.23	-0.07	-0.09%
黄金	2,910.50	-0.70	-0.02%
白银	32.797	-0.078	-0.24%
天然气	3.590	-0.011	-0.31%
铜	4.5930	-0.0010	-0.02%
美国大豆	1,030.50	-5.50	-0.53%

欧元/美元	1.0474	-0.0010	-0.10%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2665	+0.0024	+0.03%
港币/人民币	0.9322	-0.0001	-0.01%
美元/日元	151.65	+0.14	+0.09%
澳大利亚元/美元	0.6344	-0.0013	-0.20%
英镑/美元	1.2609	-0.0015	-0.12%

阿里巴巴	124.73	+5.20	+4.35%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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