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CB-Accent Lux Swan Short-Term High Yield C (0P0000OX0D)

卢森堡

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123.480 +0.020 +0.02%

26/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0511796764

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 186.08M

0P0000OX0D持仓

有关CB Accent Lux Swan High Yield C (0P0000OX0D)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CB Accent Lux Swan High Yield C 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.420	6.100	1.680
股票	0.020	0.020	0.000
国债	93.460	93.460	0.000
可转债	2.100	2.100	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	6.731	11.554
市净率	1.400	89.536
市销率	0.459	1.595
市现率	0.825	8.235
股息收益率	-	4.763
5年盈利增长	-	11.756

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
能源	72.340	37.498
工业	21.340	50.871
房地产	6.320	32.458

地区配置

欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 149

空头持仓: 8

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Golar LNG Limited	NO0011123432	2.89	-	-
Paratus Energy Services Ltd.	-	2.48	-	-
Blackstone Private Credit Fund	XS2468125609	2.13	-	-
Dar Al-Arkan Sukuk Company Ltd.	XS2124942595	2.12	-	-
Dufry One B.V.	XS2333565815	2.02	-	-
Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA 5.5 17-M	XS2717313964	2.01	101.750	0.00%
DNO ASA	NO0011088593	1.99	-	-
TUI AG	DE000A3E5KG2	1.99	-	-
Matterhorn Telecom S.A.	CH1282945554	1.94	-	-
PGS ASA	NO0012873670	1.87	-	-

Swan Asset Management S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0417109773	249.41M	5.22	2.51	1.54
CB Accent Lux Swan HiYld A	186.08M	6.90	2.23	1.98
CB Accent Lux Swan HiYld B	186.08M	6.86	2.20	1.95
CB Accent Lux Bond EUR B	55.29M	2.50	-0.22	0.20
CB Accent Lux Bond EUR C	55.29M	2.75	0.01	0.47

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富时中国A50指数	13,206.67	+163.53	+1.25%
香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,715.0	-145.3	-0.32%
US 500	5,995.9	-25.7	-0.43%
美元指数期货	106.085	-0.883	-0.83%

WTI原油	68.67	-0.10	-0.15%
伦敦布伦特原油	72.25	-0.07	-0.10%
黄金	2,663.30	+17.00	+0.64%
白银	30.552	-0.280	-0.91%
天然气	3.197	-0.270	-7.79%
铜	4.1437	+0.0252	+0.61%
美国大豆	989.12	+5.12	+0.52%

欧元/美元	1.0561	+0.0075	+0.72%
美元/人民币	7.2467	-0.0053	-0.07%
美元/离岸人民币	7.2464	-0.0113	-0.16%
港币/人民币	0.9313	-0.0004	-0.05%
美元/日元	151.16	-1.94	-1.27%
澳大利亚元/美元	0.6495	+0.0023	+0.36%
英镑/美元	1.2671	+0.0103	+0.82%

阿里巴巴	86.81	+1.63	+1.91%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	84.55	+1.03	+1.24%
京东	37.23	+1.90	+5.36%
亚马逊	205.98	-1.88	-0.90%
Meta Platforms	567.86	-5.68	-0.99%
苹果	234.82	-0.24	-0.10%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	CB Accent Lux Swa.	123.480	+0.020	+0.02%
	Kagiso Stable Fun.	2.066	+0.010	+0.27%