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Catella Nordic Corporate Bond Flex IC (0P00011IGP)

卢森堡

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108.080 0.000 0.00%

19/09 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Catella Fondförvaltning AB

ISIN: LU0989942460

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 281.58M

0P00011IGP持仓

有关Catella Nordic Corporate Bond Flex IC (0P00011IGP)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Catella Nordic Corporate Bond Flex IC 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	12.890	41.950	29.060
国债	83.320	83.320	0.000
可转债	3.790	3.790	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	84.951	85.748
衍生品	-1.021	41.968
现金	13.908	10.044
政府	2.162	6.579

地区配置

国债

欧洲发达地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 82

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Klovern AB (publ)	SE0013104452	3.37	-	-
Verisure Holding AB (publ)	XS2289588837	2.75	-	-
Open Infra AB Publ	SE0017072358	2.67	-	-
Platzer Fastigheter Holding AB (publ)	SE0013360468	2.63	-	-
Klovern AB (publ)	SE0013104205	2.55	-	-
Solis Bond Company Designated Activity Company	NO0010914914	2.40	-	-
Dooba Finance AB (publ)	NO0010895360	2.37	-	-
M2 Asset Management AB	SE0016802854	2.34	-	-
Oriflame Investment Holding Plc	XS2337349265	2.12	-	-
Sollentuna Stinsen JV AB	SE0013122058	1.99	-	-

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上证指数	3,154.03	+31.63	+1.01%
富时中国A50指数	12,793.29	+163.35	+1.29%
香港恒生指数	19,553.61	+177.08	+0.91%
日经225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指数期货	104.370	+0.025	+0.02%

WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
伦敦布伦特原油	84.00	+0.73	+0.88%
黄金	2,419.80	+34.30	+1.44%
白银	31.775	+1.899	+6.36%
天然气	2.638	+0.143	+5.73%
铜	5.0825	+0.2055	+4.21%
美国大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

欧元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2243	+0.0062	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2338	+0.0104	+0.14%
港币/人民币	0.9259	+0.0007	+0.08%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6693	+0.0015	+0.23%
英镑/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%

阿里巴巴	88.54	+1.84	+2.12%
腾讯控股	395.00	+1.40	+0.36%
百度	110.58	-2.01	-1.79%
京东	35.27	+1.00	+2.92%
亚马逊	184.70	+1.07	+0.58%
Meta Platforms	471.91	-1.32	-0.28%
苹果	189.87	+0.03	+0.02%

近期报价

名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Catella Nordic Co.	108.080	0.000	0.00%
DWA EM Technical .	14.72	0.00	0.00%
HUGJ	240	0	0.00%
AGM_pe	23.36	+0.29	+1.25%
Nikko Resource Fu.	2,466.000	-7.000	-0.28%
Länsförsäkringar .	3,067.329	-14.220	-0.46%
Metzler Multi Ass.	139.620	-0.240	-0.17%
DTH	4.20	-0.08	-1.87%