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Catalana Occidente Renta Fija FI (0P00000FFA)

西班牙马德里

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11.468 -0.000 -0.00%

16/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0116889033

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 8.59M

0P00000FFA持仓

有关Catalana Occidente Renta Fija CP FI (0P00000FFA)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Catalana Occidente Renta Fija CP FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	19.370	19.370	0.000
国债	80.630	80.630	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	76.031	28.825
现金	19.374	32.626
政府	4.595	33.395

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 27

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Berkshire Hathaway Inc. 0.75%	XS2133056114	6.81	-	-
Goldman Sachs Group Inc 3.375 27-Mar-2025	XS2149207354	5.85	99.560	+0.05%
Volkswagen Leasing GmbH 0 19-Jul-2024	XS2343821794	5.77	99.330	0.00%
Booking Holdings Inc 0.1%	XS2308321962	5.66	-	-
Heineken N.V. 1.63%	XS2147977479	4.88	-	-
Orange S.A. 1%	XS1408317433	4.75	-	-
Medtronic Global Holdings SCA 2.63%	XS2535307743	4.62	-	-
Spain (Kingdom of) 3.63%	ES0L02410048	4.59	-	-
Johnson & Johnson 0.65%	XS1411535799	4.56	-	-
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. 1.63%	XS1725677543	4.48	-	-

Gesiuris Asset Management SGIIC的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Gesiuris Fixed Income FI		14.63M	0.78	0.28	0.28

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上证指数	3,154.03	+31.63	+1.01%
富时中国A50指数	12,793.29	+163.35	+1.29%
香港恒生指数	19,553.61	+177.08	+0.91%
日经225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指数期货	104.370	+0.025	+0.02%

WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
伦敦布伦特原油	84.00	+0.73	+0.88%
黄金	2,419.80	+34.30	+1.44%
白银	31.775	+1.899	+6.36%
天然气	2.638	+0.143	+5.73%
铜	5.0825	+0.2055	+4.21%
美国大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

欧元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2243	+0.0062	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2338	+0.0104	+0.14%
港币/人民币	0.9259	+0.0007	+0.08%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6693	+0.0015	+0.23%
英镑/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%

阿里巴巴	88.54	+1.84	+2.12%
腾讯控股	395.00	+1.40	+0.36%
百度	110.58	-2.01	-1.79%
京东	35.27	+1.00	+2.92%
亚马逊	184.70	+1.07	+0.58%
Meta Platforms	471.91	-1.32	-0.28%
苹果	189.87	+0.03	+0.02%

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Catalana Occident.	11.468	-0.000	-0.00%
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CEMEXA	0.000	0.000	0.00%
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