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Occidente Bolsa Mundial FI (116881030)

西班牙马德里

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26/11 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0116881030

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 17.3M

116881030持仓

有关Catalana Occidente Bolsa Mundial FI (116881030)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Catalana Occidente Bolsa Mundial FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.28	4.64	4.36
股票	99.60	99.60	0.00
国债	0.01	0.01	0.00
其它	0.12	0.12	0.00

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.54	17.94
市净率	2.85	2.97
市销率	1.99	2.16
市现率	11.93	12.18
股息收益率	2.03	2.06
5年盈利增长	11.19	11.27

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	28.11	23.26
金融服务	14.88	15.82
工业	11.42	11.70
周期性消费品	10.32	10.53
医疗保健	9.88	13.84
通信服务	6.89	7.53
防御性消费品	5.78	7.85
基础材料	4.12	4.27
能源	3.79	3.68
公用事业	2.51	2.67
房地产	2.29	2.83

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 45

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Invesco S&P 500 ESG	IE00BKS7L097	8.81	82.44	-0.04%
iShares S&P 500 Growth ETF	-	8.68	-	-
iShares S&P 500 Value ETF	-	7.63	-	-
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS USD Acc	IE000COQKPO9	7.46	59.51	-0.83%
CT (Lux) American Smaller Com IU USD	LU1878469359	6.85	-	-
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc	IE00BFNM3J75	6.60	10.36	+0.39%
SPDR® S&P 500® ETF Trust	-	5.39	-	-
Invesco Pan European Equity Z EUR Acc	LU1625225310	4.99	-	-
SPDR® Dow Jones Industrial Avrg ETF Tr	-	4.68	-	-
Fidelity Funds America Fund Y Acc USD	LU0318939179	3.83	36.500	-0.30%

Gesiuris Asset Management SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Valentum FI	93.24M	-2.77	-7.16	8.03
Deep Value International FI	72.1M	5.38	2.47	-
Cat Patrimonis Ord Shs	60.74M	6.94	1.70	3.46
Japan Deep Value Fund	43.42M	11.40	11.16	-
Gesiuris Patrimonial	30.65M	5.84	0.93	2.55

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富时中国A50指数	13,206.67	+163.53	+1.25%
香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,855.4	-4.9	-0.01%
US 500	5,995.6	-26.0	-0.43%
美元指数期货	106.094	-0.874	-0.82%

WTI原油	68.99	+0.22	+0.32%
伦敦布伦特原油	72.47	+0.15	+0.21%
黄金	2,665.91	+19.61	+0.74%
白银	30.610	-0.222	-0.72%
天然气	3.249	-0.218	-6.29%
铜	4.1498	+0.0313	+0.76%
美国大豆	992.88	+8.88	+0.90%

欧元/美元	1.0559	+0.0073	+0.70%
美元/人民币	7.2467	-0.0053	-0.07%
美元/离岸人民币	7.2492	-0.0085	-0.12%
港币/人民币	0.9313	-0.0005	-0.05%
美元/日元	151.24	-1.86	-1.21%
澳大利亚元/美元	0.6489	+0.0018	+0.27%
英镑/美元	1.2670	+0.0101	+0.81%

阿里巴巴	86.62	+1.44	+1.69%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	84.58	+1.07	+1.28%
京东	36.82	+1.49	+4.22%
亚马逊	205.22	-2.64	-1.27%
Meta Platforms	566.16	-7.38	-1.29%
苹果	234.57	-0.49	-0.21%

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