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Occidente Bolsa Española FI (116901036)

西班牙马德里

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40.88 -0.10 -0.25%

23/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0116901036

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 27.32M

116901036持仓

有关Catalana Occidente Bolsa Espanola FI (116901036)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Catalana Occidente Bolsa Espanola FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.64	5.64	0.00
股票	94.36	94.36	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.14	10.92
市净率	1.26	1.28
市销率	0.76	0.84
市现率	5.38	5.54
股息收益率	5.10	4.36
5年盈利增长	7.73	11.50

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	30.96	21.64
工业	19.00	17.30
公用事业	16.57	14.55
周期性消费品	12.14	15.81
房地产	4.94	7.51
能源	4.83	3.81
科技	4.76	5.76
基础材料	3.98	7.65
防御性消费品	1.71	3.34
医疗保健	1.12	4.64

地区配置

证券

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 37

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Inditex	ES0148396007	9.63	49.510	+0.14%
伊维尔德罗拉	ES0144580Y14	9.07	13.140	+0.46%
西班牙对外银行	ES0113211835	8.61	9.288	-0.13%
凯克萨银行	ES0140609019	5.65	5.14	+0.47%
Aena	ES0105046009	5.20	199.00	+0.35%
桑坦德银行	ES0113900J37	4.59	4.3210	-0.24%
雷普索尔YPF	ES0173516115	4.56	11.195	+0.72%
艾玛迪斯	ES0109067019	4.49	68.240	+1.04%
曼弗雷	ES0124244E34	3.93	2.418	-0.25%
Inmob colonial	ES0139140174	3.00	5.165	+0.88%

Gesiuris Asset Management SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Valentum FI	87.42M	-4.42	-7.15	7.49
Deep Value International FI	73.11M	7.66	4.55	3.52
Cat Patrimonis Ord Shs	59.64M	8.21	3.07	3.38
Japan Deep Value Fund	42.25M	13.38	13.57	-
Gesiuris Patrimonial	29.74M	6.96	2.36	2.45

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日经225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	43,080.8	+173.9	+0.41%
US 500	6,015.0	+40.9	+0.69%
美元指数期货	108.020	+0.213	+0.20%

WTI原油	70.14	+0.90	+1.30%
伦敦布伦特原油	73.14	+0.82	+1.13%
黄金	2,627.64	-0.56	-0.02%
白银	30.168	-0.021	-0.07%
天然气	3.476	+0.130	+3.89%
铜	4.1030	+0.0180	+0.44%
美国大豆	973.12	+4.12	+0.43%

欧元/美元	1.0389	-0.0016	-0.15%
美元/人民币	7.3058	+0.0075	+0.10%
美元/离岸人民币	7.3057	-0.0013	-0.02%
港币/人民币	0.9394	+0.0001	+0.01%
美元/日元	157.37	+0.21	+0.13%
澳大利亚元/美元	0.6227	-0.0019	-0.30%
英镑/美元	1.2536	+0.0003	+0.03%

阿里巴巴	85.50	+0.36	+0.42%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.07	-0.40	-0.45%
京东	36.31	+0.02	+0.06%
亚马逊	228.49	+3.43	+1.52%
Meta Platforms	605.26	+5.41	+0.90%
苹果	257.58	+2.31	+0.91%

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