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Caser Seguridad PP (0P00014OA0)

西班牙马德里

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10.230 -0.010 -0.06%

16/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Caser Pensiones EGFP

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 336.81K

0P00014OA0持仓

有关Caser Seguridad PP (0P00014OA0)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Caser Seguridad PP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	5.930	5.930
国债	85.800	85.800
其它	8.270	8.270

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	32.677	26.621
市净率	5.124	4.101
市销率	3.755	3.005
市现率	23.761	19.783
股息收益率	0.297	0.920
5年盈利增长	10.690	10.526

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	64.651	57.073
政府	16.039	24.372
证券化	6.254	5.184
现金	4.791	10.554

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 40

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SEGURFONDO INVER. FII (EN LIQUIDACION)	ES0175444035	8.27	-	-
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	6.39	100.900	-0.06%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	5.06	99.036	+0.00%
Argentum Netherlands B.V. 4.375%	XS1245292807	4.08	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	XS2835902839	4.03	-	-
Barclays PLC 4.665%	XS2815894071	4.01	-	-
Acciona Financiacion Filiales SA 1.2%	XS2458558934	3.98	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	3.66	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.797%	XS2719281227	3.51	-	-
Diageo Finance plc	XS2844409271	3.44	-	-

Caser Pensiones EGFP的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP	78.71M	0.67	-3.67	-
Caser Premier Rentaja	5.31M	3.48	1.44	0.59
Caser Rentaja	5.13M	3.22	1.19	0.23
Plan Evo Rentaja CP	2.89M	3.22	1.19	0.32
Caser ARD PP	2.62M	2.92	0.95	-0.06

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香港恒生指数	19,584.06	+61.17	+0.31%
日经225	38,438.00	-156.50	-0.41%
US 30	43,471.5	+318.2	+0.74%
US 500	5,995.6	+58.3	+0.98%
美元指数期货	109.20	+0.38	+0.35%

WTI原油	77.39	-0.46	-0.59%
伦敦布伦特原油	80.79	0.00	0.00%
黄金	2,748.70	-2.20	-0.08%
白银	31.141	-0.584	-1.83%
天然气	3.948	-0.310	-7.28%
铜	4.3685	-0.0725	-1.58%
美国大豆	1,044.75	+13.25	+1.28%

欧元/美元	1.0271	-0.0031	0.00%
美元/人民币	7.3249	-0.0074	-0.14%
美元/离岸人民币	7.3387	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9408	-0.0008	0.00%
美元/日元	156.30	+0.99	+0.64%
澳大利亚元/美元	0.6190	-0.0020	0.00%
英镑/美元	1.2163	-0.0078	-0.82%

阿里巴巴	85.12	+2.69	+3.26%
腾讯控股	379.80	-2.60	-0.68%
百度	82.92	+2.19	+2.71%
京东	39.00	+3.58	+10.11%
亚马逊	225.94	+5.28	+2.39%
Meta Platforms	612.77	+1.47	+0.24%
苹果	229.98	+1.72	+0.75%

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