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Caser Renta Fija Largo PP (LP68021766)

西班牙马德里

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8.325 0.000 0%

03/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Caser Pensiones EGFP

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.15M

LP68021766持仓

有关Caser Renta Fija Largo PP (LP68021766)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Caser Renta Fija Largo PP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.190	3.280	0.090
国债	96.740	96.740	0.000
可转债	0.080	0.080	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	49.243	40.600
政府	47.494	45.970
现金	3.186	16.898

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 19

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	12.86	100.160	+0.03%
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	10.83	91.710	-0.10%
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y	IE00BYZTVV78	10.31	5.018	-0.20%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	6.64	92.340	+0.58%
Sacyr SA 5.8%	XS2784661675	6.32	-	-
Axa SA 3.941%	XS1134541306	6.28	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	6.16	-	-
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 2.25%	XS2202744384	6.08	-	-
Acciona Financiacion Filiales SA 1.2%	XS2458558934	6.02	-	-
Credit Agricole S.A.	FR0013508512	6.01	-	-

Caser Pensiones EGFP的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP	74.9M	2.46	-3.27	-
Caser Premier Rentaja	5.49M	3.11	1.23	0.57
Caser Rentaja	5.18M	2.92	0.99	0.20
Plan Evo Rentaja CP	2.94M	2.92	0.98	0.30
Caser ARD PP	2.75M	2.46	0.71	-0.09

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香港恒生指数	20,567.52	+61.09	+0.30%
日经225	38,414.00	+360.33	+0.95%
US 30	41,792.2	-2.4	-0.01%
US 500	5,710.3	-2.4	-0.04%
美元指数期货	103.844	+0.039	+0.04%

WTI原油	71.35	-0.12	-0.17%
伦敦布伦特原油	74.94	-0.34	-0.45%
黄金	2,744.00	-2.20	-0.08%
白银	32.490	-0.119	-0.36%
天然气	2.782	-0.005	-0.18%
铜	4.4232	-0.0073	-0.16%
美国大豆	997.62	+0.37	+0.04%

欧元/美元	1.0875	-0.0002	-0.02%
美元/人民币	7.0995	0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.1143	+0.0009	+0.01%
港币/人民币	0.9133	-0.0000	-0.00%
美元/日元	152.38	+0.25	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6584	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.2953	-0.0004	-0.03%

阿里巴巴	98.40	+0.82	+0.84%
腾讯控股	419.00	-0.20	-0.05%
百度	90.46	+0.44	+0.49%
京东	39.86	-0.58	-1.43%
亚马逊	195.78	-2.15	-1.09%
Meta Platforms	560.68	-6.48	-1.14%
苹果	222.07	-0.85	-0.38%

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