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Caser Premier Renta Fija PP (0P0000189Q)

西班牙马德里

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7.969 0.001 0%

03/11 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Caser Pensiones EGFP

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 5.49M

0P0000189Q持仓

有关Caser Premier Renta Fija PP (0P0000189Q)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Caser Premier Renta Fija PP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	5.550	5.550
国债	86.230	86.230
其它	8.220	8.220

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	32.677	26.514
市净率	5.124	4.083
市销率	3.755	2.990
市现率	23.761	19.643
股息收益率	0.297	0.932
5年盈利增长	10.690	10.615

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	64.491	56.763
政府	15.245	23.712
证券化	6.497	5.431
现金	5.548	11.299

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 39

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SEGURFONDO INVER. FII (EN LIQUIDACION)	ES0175444035	8.22	-	-
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	5.14	100.650	-0.07%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	5.00	98.378	+0.01%
Argentum Netherlands B.V. 4.375%	XS1245292807	4.03	-	-
Barclays PLC 4.665%	XS2815894071	4.00	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	XS2835902839	3.98	-	-
Acciona Financiacion Filiales SA 1.2%	XS2458558934	3.93	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	3.62	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.797%	XS2719281227	3.47	-	-
The Toronto-Dominion Bank 4%	XS2782117118	3.42	-	-

Caser Pensiones EGFP的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP	74.56M	2.46	-3.27	-
Caser Rentaja	5.19M	2.92	0.99	0.20
Plan Evo Rentaja CP	2.94M	2.92	0.98	0.30
Caser ARD PP	2.75M	2.46	0.71	-0.09
Caser Depositos 35 PP	2.12M	2.46	0.71	-0.21

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上证指数	3,386.99	+76.78	+2.32%
富时中国A50指数	13,723.18	+249.13	+1.85%
香港恒生指数	21,006.97	+439.45	+2.14%
日经225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,844.5	+49.9	+0.12%
US 500	5,726.4	+13.7	+0.24%
美元指数期货	103.637	-0.153	-0.15%

WTI原油	71.84	+0.37	+0.52%
伦敦布伦特原油	75.45	+0.37	+0.49%
黄金	2,751.30	+5.10	+0.19%
白银	32.773	+0.164	+0.50%
天然气	2.752	-0.029	-1.04%
铜	4.4695	+0.0380	+0.86%
美国大豆	1,000.12	+3.12	+0.31%

欧元/美元	1.0898	+0.0021	+0.19%
美元/人民币	7.1027	+0.0032	+0.05%
美元/离岸人民币	7.1045	-0.0089	-0.13%
港币/人民币	0.9140	+0.0007	+0.07%
美元/日元	152.18	+0.06	+0.04%
澳大利亚元/美元	0.6625	+0.0040	+0.62%
英镑/美元	1.2986	+0.0029	+0.22%

阿里巴巴	98.40	+0.82	+0.84%
腾讯控股	427.80	+8.80	+2.10%
百度	90.46	+0.44	+0.49%
京东	39.86	-0.58	-1.43%
亚马逊	195.78	-2.15	-1.09%
Meta Platforms	560.68	-6.48	-1.14%
苹果	222.01	-0.90	-0.40%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Caser Premier Ren.	7.969	0.001	0%
	OP-Kiinteistö B	117.100	+0.510	+0.44%