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Caser Mixto 50 PP (0P0000141C)

西班牙马德里

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13.964 -0.030 -0.18%

26/11 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Caser Pensiones EGFP

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 4.27M

0P0000141C持仓

有关Caser Mixto 50 PP (0P0000141C)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Caser Mixto 50 PP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	9.370	9.370
股票	31.880	31.880
国债	57.260	57.260
其它	1.500	1.500

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.300	15.043
市净率	1.986	2.115
市销率	1.491	1.546
市现率	9.350	9.185
股息收益率	3.098	2.972
5年盈利增长	9.192	10.676

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	21.210	18.023
金融服务	18.090	16.493
工业	15.020	13.011
周期性消费品	13.430	12.238
医疗保健	7.150	9.745
通信服务	6.660	6.143
防御性消费品	6.230	7.397
能源	4.160	5.579
基础材料	3.890	7.295
公用事业	3.240	4.243
房地产	0.930	2.486

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 54

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D	LU0274211217	14.93	4,082.5	-0.81%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	7.40	1,181.95	-0.12%
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	3.64	93.150	+0.29%
Nomura TOPIX Listed	JP3027630007	3.39	2,797.5	-0.90%
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	3.09	-	-
BNP Paribas SA	FR0013398070	2.90	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel	FR0014009A50	2.87	-	-
Euro Stoxx 50 Future Dec 24	DE000C6XKDV4	2.44	-	-
European Union 0 06-Jul-2026	EU000A3KTGV8	2.38	96.560	+0.04%
Spain .5 31-Oct-2031	ES0000012I32	2.24	86.760	0.00%

Caser Pensiones EGFP的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	278.03M	15.23	7.20	-
Magallanes Acciones Europeas PP	102.45M	-1.50	7.14	-
Caser Renta Variable Norteam Ga PP	44.42M	20.23	7.32	11.30
La Previsora PP	21.08M	3.67	1.00	1.26
Triodos Renta Mixta	19.49M	3.31	-0.37	-

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上证指数	3,309.78	+50.02	+1.53%
富时中国A50指数	13,206.67	+163.53	+1.25%
香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,898.1	+37.8	+0.08%
US 500	6,003.0	-18.6	-0.31%
美元指数期货	105.952	-1.016	-0.95%

WTI原油	68.97	+0.20	+0.29%
伦敦布伦特原油	72.47	+0.15	+0.21%
黄金	2,669.24	+22.94	+0.87%
白银	30.633	-0.199	-0.65%
天然气	3.248	-0.219	-6.32%
铜	4.1502	+0.0317	+0.77%
美国大豆	991.38	+7.38	+0.75%

欧元/美元	1.0575	+0.0089	+0.85%
美元/人民币	7.2467	-0.0053	-0.07%
美元/离岸人民币	7.2477	-0.0100	-0.14%
港币/人民币	0.9313	-0.0005	-0.05%
美元/日元	151.05	-2.05	-1.34%
澳大利亚元/美元	0.6496	+0.0024	+0.36%
英镑/美元	1.2683	+0.0115	+0.92%

阿里巴巴	87.15	+1.97	+2.31%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	85.39	+1.88	+2.25%
京东	37.01	+1.68	+4.76%
亚马逊	206.57	-1.29	-0.62%
Meta Platforms	567.92	-5.62	-0.98%
苹果	234.76	-0.30	-0.13%

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