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Caser ARD PP (0P0000J57P)

西班牙马德里

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7.069 0.001 0%

10/12 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.76M

0P0000J57P持仓

有关Caser ARD PP (0P0000J57P)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Caser ARD PP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	8.410	8.410
国债	91.440	91.440
其它	0.150	0.150

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	74.992	54.618
政府	13.921	24.391
证券化	5.809	5.361
现金	5.133	10.806

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 33

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	6.30	100.870	-0.02%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.797%	XS2719281227	4.49	-	-
Argentum Netherlands B.V. 4.375%	XS1245292807	4.46	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	4.46	-	-
Barclays PLC 4.665%	XS2815894071	4.44	-	-
Bank of America Corp.	XS2387929834	4.43	-	-
The Toronto-Dominion Bank 4%	XS2782117118	4.42	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	XS2835902839	4.42	-	-
Diageo Finance plc	XS2844409271	4.40	-	-
Pernod Ricard SA 1.125%	FR0013506524	4.37	-	-

Caser Pensiones EGFP的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP	77.77M	0.87	-3.54	-
Caser Premier Rentaja	5.38M	3.27	1.34	0.58
Caser Rentaja	5.3M	3.06	1.09	0.21
Plan Evo Rentaja CP	2.95M	3.06	1.09	0.31
Caser Depositos 35 PP	2.14M	2.79	0.87	-0.18

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上证指数	3,461.50	+29.01	+0.85%
富时中国A50指数	13,681.08	+178.04	+1.32%
香港恒生指数	20,397.05	+242.00	+1.20%
日经225	39,896.50	+502.00	+1.27%
US 30	44,099.9	-48.7	-0.11%
US 500	6,074.5	-9.7	-0.16%
美元指数期货	106.270	-0.122	-0.11%

WTI原油	70.43	+0.14	+0.20%
伦敦布伦特原油	73.59	+0.07	+0.10%
黄金	2,742.10	-14.60	-0.53%
白银	32.850	-0.117	-0.35%
天然气	3.377	-0.001	-0.03%
铜	4.2885	+0.0250	+0.59%
美国大豆	995.00	+1.00	+0.10%

欧元/美元	1.0505	+0.0011	+0.11%
美元/人民币	7.2712	+0.0107	+0.15%
美元/离岸人民币	7.2713	-0.0084	-0.12%
港币/人民币	0.9346	+0.0008	+0.08%
美元/日元	152.24	-0.21	-0.14%
澳大利亚元/美元	0.6404	+0.0036	+0.57%
英镑/美元	1.2744	-0.0006	-0.05%

阿里巴巴	88.98	-0.85	-0.95%
腾讯控股	415.60	+5.80	+1.42%
百度	89.37	+0.16	+0.18%
京东	38.21	-1.35	-3.41%
亚马逊	230.26	+5.22	+2.32%
Meta Platforms	632.68	+13.36	+2.16%
苹果	246.49	-1.28	-0.52%

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