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Caser 2012 PP (0P00000XFD)

西班牙马德里

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8.694 0.001 0%

16/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Caser Pensiones EGFP

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 156.45K

0P00000XFD持仓

有关Caser 2012 PP (0P00000XFD)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Caser 2012 PP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	10.260	10.260	0.000
国债	89.740	89.740	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	32.677	26.617
市净率	5.124	4.101
市销率	3.755	3.005
市现率	23.761	19.790
股息收益率	0.297	0.919
5年盈利增长	10.690	10.515

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	74.260	56.709
政府	11.917	24.007
现金	8.024	12.028
证券化	5.799	5.320

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 31

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	7.41	101.070	-0.02%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.797%	XS2719281227	4.59	-	-
Argentum Netherlands B.V. 4.375%	XS1245292807	4.58	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	4.52	-	-
Barclays PLC 4.665%	XS2815894071	4.51	-	-
Bank of America Corp.	XS2387929834	4.50	-	-
The Toronto-Dominion Bank 4%	XS2782117118	4.49	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	XS2835902839	4.48	-	-
Acciona Financiacion Filiales SA 1.2%	XS2458558934	4.48	-	-
Pernod Ricard SA 1.125%	FR0013506524	4.48	-	-

Caser Pensiones EGFP的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	304.08M	3.60	10.06	-
Magallanes Acciones Europeas PP	108.37M	5.31	9.14	-
Caser Renta Variable Norteam Ga PP	47.22M	2.97	11.50	11.61
La Previsora PP	21.54M	1.42	2.18	1.24
Horos Internacional PP	22.37M	4.89	11.82	-

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上证指数	3,355.83	+9.11	+0.27%
富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,650.0	+104.7	+0.24%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指数期货	106.610	+0.035	+0.03%

WTI原油	71.38	+0.67	+0.95%
伦敦布伦特原油	75.30	+0.56	+0.75%
黄金	2,911.20	+10.50	+0.36%
白银	32.875	+0.020	+0.06%
天然气	3.601	-0.124	-3.33%
铜	4.5940	-0.0705	-1.51%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0484	-0.0002	-0.02%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2646	+0.0066	+0.09%
港币/人民币	0.9323	+0.0004	+0.04%
美元/日元	151.39	-0.83	-0.55%
澳大利亚元/美元	0.6361	+0.0013	+0.20%
英镑/美元	1.2628	+0.0038	+0.30%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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	Caser 2012 PP	8.694	0.001	0%