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CARTEIRA CORPORATIVA 97 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO (0P0000UCF4)

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15/05 - 闭盘. BRL 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRCC97CTF008

S/N: 05.906.026/0001-17

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 4.16B

0P0000UCF4持仓

有关CARTEIRA CORPORATIVA 97 FUNDO DE INVESTIMENTO REND (0P0000UCF4)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CARTEIRA CORPORATIVA 97 FUNDO DE INVESTIMENTO REND 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	25.530	25.540	0.010
国债	74.470	74.470	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	61.636	2,928.440
现金	23.717	2,330.400
公司	14.647	12.948

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 20

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	32.54	14,814.660	+0.08%
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	12.84	14,817.554	+0.04%
Brazil 6 15-May-2027	BRSTNCNTB682	11.51	4,267.766	+0.14%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	4.23	14,843.530	+41.37%
Banco Bradesco S.A. 1.2%	BRBBDCLTRPY6	3.48	-	-
Banco Votorantim S.A. 1.4%	BRBEVELFN1X4	1.82	-	-
Banco Bradesco S.A. 1.2%	BRBBDCLTRQA4	1.71	-	-
BCO Itau Sa 0.9%	BRBITALFN1P4	1.70	-	-
Banco Bradesco S.A. 1.4%	BRBBDCLTRW61	1.55	-	-
Banco Bradesco S.A. 1.4%	BRBBDCLTRQ93	1.47	-	-

Itau Unibanco Asset Management Lda的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	102.25B	12.55	10.39	9.49
ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I	42.23B	13.78	9.90	9.72
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	38.28B	-2.98	7.94	2.84
ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX	18.29B	13.09	10.01	9.27
ITAU FLEXPREV VERTICE IMAB5 MAIS RE	5.97B	19.24	4.77	12.68

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富时中国A50指数	12,793.29	+163.35	+1.29%
香港恒生指数	19,553.61	+177.08	+0.91%
日经225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指数期货	104.370	+0.025	+0.02%

WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
伦敦布伦特原油	84.00	+0.73	+0.88%
黄金	2,419.80	+34.30	+1.44%
白银	31.775	+1.899	+6.36%
天然气	2.638	+0.143	+5.73%
铜	5.0825	+0.2055	+4.21%
美国大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

欧元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2243	+0.0062	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2338	+0.0104	+0.14%
港币/人民币	0.9259	+0.0007	+0.08%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6693	+0.0015	+0.23%
英镑/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%

阿里巴巴	88.54	+1.84	+2.12%
腾讯控股	395.00	+1.40	+0.36%
百度	110.58	-2.01	-1.79%
京东	35.27	+1.00	+2.92%
亚马逊	184.70	+1.07	+0.58%
Meta Platforms	471.91	-1.32	-0.28%
苹果	189.87	+0.03	+0.02%

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CARTEIRA CORPORAT.	4.616	+0.002	+0.04%
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SNA	251.900	-4.600	-1.79%