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ANDBANK VALUE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0P0000V1W0)

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1.402 +0.020 +1.68%

20/12 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

ISIN: BRVLU8CTF003

S/N: 11.225.903/0001-97

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 7.33M

0P0000V1W0持仓

有关CAPITAL VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (0P0000V1W0)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CAPITAL VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.380	5.600	0.220
股票	88.190	88.190	0.000
国债	6.300	6.300	0.000
其它	0.130	0.130	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.087	10.319
市净率	1.122	1.512
市销率	0.626	1.083
市现率	4.444	5.719
股息收益率	5.512	5.047
5年盈利增长	11.134	15.454

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
公用事业	20.760	16.668
周期性消费品	19.090	12.070
医疗保健	17.810	7.536
工业	17.670	14.355
房地产	15.970	5.008
金融服务	6.420	17.885
防御性消费品	2.270	8.282

地区配置

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 34

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Allos ON	BRALOSACNOR5	11.02	18.42	-2.28%
Dimed	BRPNVLACNOR9	7.87	8.78	-0.79%
NEOENERGIA	BRNEOEACNOR3	6.65	19.12	-2.00%
Rede D’Or	BRRDORACNOR8	6.48	26.16	-2.79%
Energisa	BRENGICDAM16	6.18	37.24	-4.07%
Vibra Energia	BRVBBRACNOR1	6.11	18.51	-1.33%
CCR 公司	BRCCROACNOR2	5.86	10.16	-2.59%
伊塔屋投资银行	BRITSAACNPR7	5.50	8.80	-1.35%
ENEVA ON NM	BRENEVACNOR8	5.48	10.76	-4.27%
巴西布拉德斯科银行	BRBBDCACNOR1	4.16	10.61	-1.58%

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香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/人民币	7.2989	+0.0043	+0.06%
美元/离岸人民币	7.3070	+0.0006	+0.01%
港币/人民币	0.9384	-0.0008	-0.09%
美元/日元	157.30	+0.12	+0.08%
澳大利亚元/美元	0.6241	+0.0004	+0.07%
英镑/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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