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资本集团欧元债券基金(卢森堡) Bd (0P00001A4H)

伦敦

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9.930 -0.040 -0.40%

20/11 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Capital Group

ISIN: LU0193740098

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 683.25M

0P00001A4H持仓

有关Capital Group Euro Bond Fund LUX Bd (0P00001A4H)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Capital Group Euro Bond Fund LUX Bd 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	3.710	3.710
国债	93.220	93.220
可转债	3.070	3.070

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	69.513	46.212
公司	23.500	34.193
现金	3.706	12.156
证券化	0.206	8.809

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 351

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Italy .25 15-Mar-2028	IT0005433690	2.66	92.550	+0.11%
Germany 0 15-Nov-2027	DE0001102523	2.29	94.260	+0.13%
France 0 25-Nov-2031	FR0014002WK3	2.22	82.310	+0.12%
European Union 2.875 06-Dec-2027	EU000A3K4EW6	1.79	101.610	+0.28%
Greece 4.25 15-Jun-2033	GR0124039737	1.79	105.080	0.00%
Greece 3.875 15-Jun-2028	GR0114033583	1.72	102.430	0.00%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	1.58	99.900	+0.06%
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	1.51	88.400	-0.18%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	1.40	100.520	+0.09%
European Investment Bank 0 14-Jan-2031	XS2283340060	1.40	85.710	+0.30%

Capital International Management Company Sàrl的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Capital Group Emerging Markets Locg	1.63B	-0.92	0.70	-
EM Local Currency Debt Fund LUX Cg	1.63B	-0.37	1.49	1.65
EM Local Currency Debt Fund LUX Zg	1.63B	-0.99	0.73	0.90
Global High Income Opportunities ag	1.59B	7.01	3.46	5.36
Global High Income Opportunities cg	1.59B	7.41	3.90	5.89

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富时中国A50指数	13,228.28	-221.50	-1.65%
香港恒生指数	19,292.00	-309.11	-1.58%
日经225	38,407.50	+405.00	+1.07%
US 30	43,862.0	-8.4	-0.02%
US 500	5,943.1	-5.6	-0.09%
美元指数期货	107.137	+0.207	+0.19%

WTI原油	70.12	+0.02	+0.03%
伦敦布伦特原油	74.22	-0.01	-0.01%
黄金	2,687.40	+12.50	+0.47%
白银	30.902	-0.041	-0.13%
天然气	3.365	-0.024	-0.71%
铜	4.0910	-0.0205	-0.50%
美国大豆	978.38	-2.37	-0.24%

欧元/美元	1.0465	-0.0008	-0.08%
美元/人民币	7.2471	+0.0103	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2568	+0.0014	+0.02%
港币/人民币	0.9312	+0.0013	+0.14%
美元/日元	154.70	+0.18	+0.12%
澳大利亚元/美元	0.6489	-0.0022	-0.33%
英镑/美元	1.2569	-0.0017	-0.14%

阿里巴巴	85.58	-1.19	-1.37%
腾讯控股	403.40	-4.20	-1.03%
百度	81.63	-5.12	-5.90%
京东	35.38	+0.20	+0.57%
亚马逊	198.38	-4.50	-2.22%
Meta Platforms	563.09	-2.43	-0.43%
苹果	228.52	-0.48	-0.21%

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