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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 4.270 | 4.270 | 0.000 |
国债 | 92.870 | 92.870 | 0.000 |
可转债 | 2.860 | 2.860 | 0.000 |
多头持仓: 349
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Italy .25 15-Mar-2028 | IT0005433690 | 2.62 | 92.620 | +0.03% | |
Germany 0 15-Nov-2027 | DE0001102523 | 2.26 | 94.270 | +0.11% | |
France 0 25-Nov-2031 | FR0014002WK3 | 2.20 | 83.020 | +0.44% | |
European Union 2.88% | EU000A3K4EW6 | 1.78 | - | - | |
Greece 4.25 15-Jun-2033 | GR0124039737 | 1.76 | 105.080 | 0.00% | |
Greece 3.875 15-Jun-2028 | GR0114033583 | 1.71 | 102.430 | 0.00% | |
Italy 4.2 01-Mar-2034 | IT0005560948 | 1.67 | 107.200 | +0.09% | |
Austria 0.9 20-Feb-2032 | AT0000A2WSC8 | 1.49 | 89.450 | +0.62% | |
European Investment Bank 0 14-Jan-2031 | XS2283340060 | 1.38 | 86.210 | +0.40% | |
Spain 0 31-Jan-2027 | ES0000012J15 | 1.34 | 94.900 | +0.14% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
EM Local Currency Debt Fund LUX Zg | 1.74B | 0.74 | 0.36 | 0.68 | ||
EM Local Currency Debt Fund LUX Cg | 1.74B | 1.25 | 1.14 | 1.43 | ||
Capital Group Emerging Markets Locg | 1.74B | -1.48 | -0.81 | - | ||
Global High Income Opportunities ag | 1.62B | 5.20 | 3.15 | 5.37 | ||
Global High Income Opportunities cg | 1.62B | 5.50 | 3.59 | 5.92 |
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