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Capital Emerging Strategy Fund D Dividend 1 Month UnHedged (0P0000ZLWO)

日本东京

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12,109.000 +105.000 +0.87%

21/06 - 闭盘. JPY 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 日本

发行商: Capital International KK

ISIN: JP90C0009K38

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 284M

0P0000ZLWO持仓

有关Capital Emerging Strategy Fund D Dividend 1 Month (0P0000ZLWO)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Capital Emerging Strategy Fund D Dividend 1 Month 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%
现金	16.610	16.610
股票	31.340	31.340
国债	50.270	50.270
可转债	1.720	1.720
其它	0.060	0.060

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.107	15.530
市净率	1.562	2.005
市销率	1.868	2.112
市现率	9.138	8.974
股息收益率	3.835	2.855
5年盈利增长	11.753	10.897

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	31.950	14.617
科技	11.630	17.225
防御性消费品	11.070	7.141
通信服务	9.600	7.133
周期性消费品	8.410	12.744
工业	8.260	12.449
房地产	6.200	11.421
医疗保健	4.480	10.556
基础材料	3.870	4.635
公用事业	2.570	2.505
能源	1.960	3.101

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 2

空头持仓: 0

	名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
	Capital Emerg Strat Mother (UnHdg)	-	99.96	-	-

Capital International KK的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Capital World Equity Fund	727.1B	19.71	14.39	13.05
Capital World Equity Fund DC	96.36B	16.60	14.34	-
Capital Japan Equity Fund	69.64B	12.88	10.08	9.51
Capital Japan Equity Fund F	68.14B	11.85	10.78	-
Capital EM F USD Short/JPY Long	37.79B	-1.26	-5.42	-

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上证指数	2,998.14	-7.30	-0.24%
富时中国A50指数	12,104.28	-94.56	-0.78%
香港恒生指数	18,053.96	-281.36	-1.53%
日经225	38,621.00	-25.50	-0.07%
US 30	39,163.5	+28.7	+0.07%
US 500	5,468.1	-5.1	-0.09%
美元指数期货	105.480	+0.253	+0.24%

WTI原油	80.59	-0.70	-0.86%
伦敦布伦特原油	85.02	-0.69	-0.81%
黄金	2,334.70	-34.30	-1.45%
白银	29.580	-1.241	-4.03%
天然气	2.719	-0.022	-0.80%
铜	4.4295	-0.1325	-2.90%
美国大豆	1,160.50	+5.25	+0.45%

欧元/美元	1.0691	-0.0009	-0.08%
美元/人民币	7.2610	+0.0006	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2908	-0.0001	-0.00%
港币/人民币	0.9302	-0.0001	-0.01%
美元/日元	159.82	+0.92	+0.58%
澳大利亚元/美元	0.6642	-0.0013	-0.19%
英镑/美元	1.2644	-0.0011	-0.09%

阿里巴巴	73.67	-0.68	-0.91%
腾讯控股	381.60	-6.00	-1.55%
百度	88.59	-0.22	-0.25%
京东	28.10	-0.58	-2.02%
亚马逊	189.08	+2.98	+1.60%
Meta Platforms	494.78	-6.92	-1.38%
苹果	207.49	-2.19	-1.04%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Capital Emerging .	12,109.000	+105.000	+0.87%